03.09.2020

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 21.8.2020  luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 14.8.2020 koskien viiteyhtiötä HEMA Bondco I B.V.  Viiteyhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover indeksisarjoihin 24 - 33. Nämä indeksisarjat  mittaavat Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä. 
 
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa. 
 
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

ISIN Nimi
XS1112818239 Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 2/2014 Luottoriskilaina (14.1.2022)
XS1120728297 Eurooppa HY-Kori 7 v 3/2014 Luottoriskilaina (18.1.2022)
XS1130066332 Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 4/2014 luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1136166102 Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 5/2014 luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1143017447 Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 6/2014 USD luottoriskilaina (10.1.2022)
FI4000091400 Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 1/2015 luottoriskilaina (15.7.2022)
XS1186875826 Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 2/2015 luottoriskilaina (4.7.2022)
FI4000065230 Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus B (11.1.2021)
FI4000065255 Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus (11.1.2021)
XS1323549797 Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v Kertyvä Plus 1/2015 (11.1.2021)
FI4000065313 Taaleritehdas Laatuyhtiöt Ruotsi Plus (11.1.2021)
XS1325846563 Taaleritehdas Laatuyhtiöt Ruotsi II Plus (15.1.2021)
XS1345439738 Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2016 (11.1.2021)
XS1485523630 Taaleri Kehittyvät Markkinat Plus (9.7.2021)
XS1518734568 Taaleri Suuret Lääkeyhtiöt Plus (10.1.2022)
XS1569801704 Taaleri Eurooppa Plus (10.1.2022)
XS1567765133 Taaleri Arvo Rein Plus II B (4.7.2022)
XS1567778383 Taaleri Arvo Rein Plus II (4.7.2022)
SE0006085924 Taaleri Kestävä Kehitys Plus (15.7.2022)
XS1605269551 Taaleri Rahastokori Plus (7.7.2022)
XS1706285787 Eurooppa HY-Kori 5 v 3/2017 luottoriskilaina
XS1678799005 Taaleri Rahastokori Plus II (15.1.2023)
XS1819572550 Taaleri Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 (10.7.2023)
XS1881884271 Taaleri Ruotsin Vientiyhtiöt SEK Yhdistelmälaina (9.1.2024)

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@taaleri.com.

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Vastuuvaraumalauseke
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta - Matalan Finance Plc