Yleiskatsaus
Sijoituspolitiikka
Taaleri Globaali Korko sijoittaa korkomarkkinoihin maailmanlaajuisesti. Rahasto sijoittaa hajautetusti mutta näkemyksellisesti, tavoitteena laajaa markkinaa parempi riskikorjattu tuotto.
Arvonkehitys 100 (EUR)
31.12.2019
Riskitaso 3/7
1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
- ISIN
- FI4000369715
- Perustamispäivä
- 1.3.2019
- Osuuden arvo
-
105,38 EUR
23.1.2020
- Nettovarat yht. (milj.)
-
9,19 EUR
31.12.2019
Vertailuindeksi
BBgBarc Euro Agg TR EUR (70%)BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR (30%)
Salkunhoitajan katsaus
Syksyn trendi jatkui joulukuussa korkomarkkinoilla: yleinen korkotaso oli hienoisessa nousussa ja riskilisät laskivat orastavan talousoptimismin ympäristössä.
Tämä painoi turvallisempien ja pidempien korkosijoitusten, ja tuki riskisempien korkosijoitusten toteutuneita tuottoja.
Vuosi 2019 oli erinomainen vuosi kaikille korkoluokille.
Uskomme pidempien korkojen maltillisen nousun jatkuvan 2020. Keskuspankit pitävät kuitenkin lyhyet korot ennallaan, emmekä usko suurempaan hyppyyn korkotasossa.
Vuoden 2020 tuotot tehdään näkemyksemme mukaan riskilisistä, turvasatamina toimiville korkoluokille vuosi tulee olemaan haastavampi.
Suhteellisesti paras arvo tällä hetkellä on hyvän luottolaadun yrityslainoissa sekä kehittyvillä markkinoilla, mutta emme välttele riskisempiä yrityslainojakaan.
Riskilisätkin ovat kuitenkin historiallisesti matalilla tasoilla; valikoivuus korostuu erityisesti heikomman luottolaadun yrityslainoissa.
Tuotot
Historialliset tuotot
23.1.2020
- Vuoden alusta
- 0,99%
- 3 vuotta p.a.
- -
- 5 vuotta p.a.
- -
- 10 vuotta p.a.
- -
Tuotto/riski-analyysi
| Riskimittari | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta |
|---|---|---|---|
| Volatiliteetti | - | - | - |
| Sharpen luku | - | - | - |
| Positiiviset kuukaudet | - | - | - |
| Negatiiviset kuukaudet | - | - | - |
Omistukset
Omaisuuslajit %
| Netto | |
|---|---|
| Osakkeet | 0,00 |
| Joukkolainat | 78,19 |
| Käteinen | 5,47 |
| Muut | 16,34 |
10 suurinta sijoitusta
85,20% osuus rahaston kaikista sijoituksista
-
Amundi IS Euro AGG Corporate SRI ETF DR
Luxemburg
17,27% -
Xtrackers II Euroz Govt Bd ETF 1C
Luxemburg
14,85% -
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Acc
Irlanti
8,74% -
Amundi IS BBB EURO Corp Invm Grd ETF-C
Luxemburg
8,40% -
iShares $ Corp Bond ETF USD Acc
Irlanti
7,96% -
Taaleri Lyhyet Korot Kasvu O
Suomi
7,13% -
iShares JPMorgan $ EM Corp Bd ETF $ Dist
Irlanti
6,55% -
iShares $ TIPS 0-5 ETF USD Dist
Irlanti
5,02% -
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
Irlanti
4,80% -
Taaleri Yrityskorko Kasvu O
Suomi
4,47%
Palkkiot ja kulut
- Vaihtopalkkio
- -
- Lunastuspalkkio
- 1,00%
- Merkintäpalkkio
- 1,00%
- Tuottopalkkio
- 10,00%
- Hallinnointipalkkio
- 0,45%
Minimisijoitukset
- Lisämerkintä
- 100 EUR
- Ensimerkintä
- 100 EUR
Salkunhoitajat
Kai Leppelmeier
Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
Helsinki
+358 45 7734 9442
kai.leppelmeier@taaleri.com
Lassi Järvinen
Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
Helsinki
+358 50 376 2434
lassi.jarvinen@taaleri.com
Niko Fagernäs
Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
Helsinki
+358 44 9818 644
niko.fagernas@taaleri.com
Dokumentit
Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt