Taaleri Globaali Korko sijoittaa korkomarkkinoihin maailmanlaajuisesti. Rahasto sijoittaa hajautetusti mutta näkemyksellisesti, tavoitteena laajaa markkinaa parempi riskikorjattu tuotto.
ISIN | FI4000369715 |
---|---|
Perustamispäivä | 1.3.2019 |
Osuuden arvo | 104,93 EUR (14.1.2021) |
Nettovarat yht. (milj.) | 6,98 EUR (14.1.2021) |
Riskitaso |
3/7
1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto 7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto |
Hallinnointipalkkio |
0,45% Palkkiot ja kulut |
14.1.2021
Yleinen markkinatilanne
Joulukuu sujui markkinoiden osalta verrattain rauhallisissa ja positiivisissa tunnelmissa vuodenvaihteen lähentyessä. Uudelleen kiristynyt koronavirustilanne näkyi edelleen talouden aktiviteetissa, mutta luottamus talouden palautumiseen vuoden 2021 aikana näyttää edelleen vahvalta.
Luottoriskimarkkinat
Luottoriskimarkkinoilla talouden palautumista sekä pandemian väistymistä on hinnoiteltu syksyn vahvan nousun myötä. Joulukuussa luottoriskipreemiot eivät ottaneet merkittäviä askelia suuntaan tai toiseen. Markkinatunnelmien kohentuessa parempien virusuutisten myötä luottoriskipreemioilla on edelleen hieman kiristymisen varaa, mutta isoin muutos lienee jo takana.
Korkomarkkinat
Keskuspankit ovat indikoineet matalana pysyvistä rahamarkkinakoroista, joten emme näe korkotason nousevan huomattavasti tulevan vuoden aikana. Pidemmissä koroissa on nousuvaraa, mutta keskuspankkien toimet rajoittavat niiden liikettä huomattavasti.
1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Riskimittari | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta |
---|---|---|---|
Volatiliteetti | 6,94 | - | - |
Sharpen luku | 0,07 | - | - |
Netto | |
---|---|
Osakkeet | 0,00 |
Joukkolainat | 99,29 |
Rahamarkkinat | 0,00 |
Muut | 0,71 |
31.12.2020
Rahasto | |
---|---|
JVK - Inv. Grade yrityslainat | 45,47 |
JVK - Valtio | 23,52 |
JVK - High Yield yrityslainat | 21,43 |
JVK - Kehittyvät markkinat | 8,86 |
Muut - Pääomasijoitukset | 0,71 |
87,06% osuus rahaston kaikista sijoituksista
Hallinnointipalkkio | 0,45% |
---|---|
Tuottopalkkio |
10,00% 10 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna. |
Merkintäpalkkio | 1,00% |
Lunastuspalkkio | 1,00% |
Ensimerkintä | 100,00 |
---|---|
Lisämerkintä | 100,00 |