Taaleri Globaali Korko Kasvu A

Rahasto, joka sijoittaa laajasti eri korko-omaisuusluokkiin

Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Globaali Korko sijoittaa korkomarkkinoihin maailmanlaajuisesti. Rahasto sijoittaa hajautetusti mutta näkemyksellisesti, tavoitteena laajaa markkinaa parempi riskikorjattu tuotto.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta: −0,03%

3 vuotta p.a.: -

5 vuotta p.a.: -

10 vuotta p.a.: -

Vertailuindeksi

Barclays Euro Aggregate Total Return (70%)
Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (30%)

ISIN	FI4000369715
Perustamispäivä	1.3.2019
Osuuden arvo	104,93 EUR (14.1.2021)
Nettovarat yht. (milj.)	6,98 EUR (14.1.2021)
Riskitaso	3/7 1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto 7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Hallinnointipalkkio	0,45% Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

14.1.2021

Salkunhoitajan katsaus

Yleinen markkinatilanne
Joulukuu sujui markkinoiden osalta verrattain rauhallisissa ja positiivisissa tunnelmissa vuodenvaihteen lähentyessä. Uudelleen kiristynyt koronavirustilanne näkyi edelleen talouden aktiviteetissa, mutta luottamus talouden palautumiseen vuoden 2021 aikana näyttää edelleen vahvalta.

Luottoriskimarkkinat
Luottoriskimarkkinoilla talouden palautumista sekä pandemian väistymistä on hinnoiteltu syksyn vahvan nousun myötä. Joulukuussa luottoriskipreemiot eivät ottaneet merkittäviä askelia suuntaan tai toiseen. Markkinatunnelmien kohentuessa parempien virusuutisten myötä luottoriskipreemioilla on edelleen hieman kiristymisen varaa, mutta isoin muutos lienee jo takana.

Korkomarkkinat
Keskuspankit ovat indikoineet matalana pysyvistä rahamarkkinakoroista, joten emme näe korkotason nousevan huomattavasti tulevan vuoden aikana. Pidemmissä koroissa on nousuvaraa, mutta keskuspankkien toimet rajoittavat niiden liikettä huomattavasti.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta: −0,03%

3 vuotta p.a.: -

5 vuotta p.a.: -

10 vuotta p.a.: -

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Riskimittari	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta
Volatiliteetti	6,94	-	-
Sharpen luku	0,07	-	-

Omistukset

Omaisuuslajit %

	Netto
Osakkeet	0,00
Joukkolainat	99,29
Rahamarkkinat	0,00
Muut	0,71

Omaisuusjakauma %

31.12.2020

	Rahasto
JVK - Inv. Grade yrityslainat	45,47
JVK - Valtio	23,52
JVK - High Yield yrityslainat	21,43
JVK - Kehittyvät markkinat	8,86
Muut - Pääomasijoitukset	0,71

10 suurinta sijoitusta

87,06% osuus rahaston kaikista sijoituksista

Db X-Tr II-Ibo.so.Eu.z. Ucits etf
Luxemburg
16,53%
AMUNDI IEACS-UCITS ETF DR
Luxemburg
14,13%
ISHARES EURO HY CORP EUR ACC
Irlanti
12,17%
AMUNDI BBB EUR CORP INV GR
Ranska
9,17%
Taaleri Lyhyet Korot Kasvu O
Suomi
7,86%
ISHARES USD CORP BOND USD A
Irlanti
6,41%
ISHARES USD EM CORP BND
Irlanti
5,65%
ISHARES USD HY CORP USD ACC
Irlanti
5,30%
Taaleri Yrityskorko Kasvu O
Suomi
4,95%
ISHARES USD TIPS 0-5
Irlanti
4,89%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio	0,45%
Tuottopalkkio	10,00% 10 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio	1,00%
Lunastuspalkkio	1,00%