Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Globaali Korko sijoittaa korkomarkkinoihin maailmanlaajuisesti. Rahasto sijoittaa hajautetusti mutta näkemyksellisesti, tavoitteena laajaa markkinaa parempi riskikorjattu tuotto.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−0,03%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

Barclays Euro Aggregate Total Return (70%)
Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (30%)
ISIN FI4000369715
Perustamispäivä 1.3.2019
Osuuden arvo 104,93 EUR (14.1.2021)
Nettovarat yht. (milj.) 6,98 EUR (14.1.2021)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Hallinnointipalkkio 0,45%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

14.1.2021

Salkunhoitajan katsaus

Yleinen markkinatilanne
Joulukuu sujui markkinoiden osalta verrattain rauhallisissa ja positiivisissa tunnelmissa vuodenvaihteen lähentyessä. Uudelleen kiristynyt koronavirustilanne näkyi edelleen talouden aktiviteetissa, mutta luottamus talouden palautumiseen vuoden 2021 aikana näyttää edelleen vahvalta.

Luottoriskimarkkinat
Luottoriskimarkkinoilla talouden palautumista sekä pandemian väistymistä on hinnoiteltu syksyn vahvan nousun myötä. Joulukuussa luottoriskipreemiot eivät ottaneet merkittäviä askelia suuntaan tai toiseen. Markkinatunnelmien kohentuessa parempien virusuutisten myötä luottoriskipreemioilla on edelleen hieman kiristymisen varaa, mutta isoin muutos lienee jo takana.

Korkomarkkinat
Keskuspankit ovat indikoineet matalana pysyvistä rahamarkkinakoroista, joten emme näe korkotason nousevan huomattavasti tulevan vuoden aikana. Pidemmissä koroissa on nousuvaraa, mutta keskuspankkien toimet rajoittavat niiden liikettä huomattavasti.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−0,03%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 6,94 - -
Sharpen luku 0,07 - -

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 0,00
Joukkolainat 99,29
Rahamarkkinat 0,00
Muut 0,71

Omaisuusjakauma %

31.12.2020

Rahasto
JVK - Inv. Grade yrityslainat 45,47
JVK - Valtio 23,52
JVK - High Yield yrityslainat 21,43
JVK - Kehittyvät markkinat 8,86
Muut - Pääomasijoitukset 0,71

10 suurinta sijoitusta

87,06% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Db X-Tr II-Ibo.so.Eu.z. Ucits etf
    Luxemburg
    16,53%
  2. AMUNDI IEACS-UCITS ETF DR
    Luxemburg
    14,13%
  3. ISHARES EURO HY CORP EUR ACC
    Irlanti
    12,17%
  4. AMUNDI BBB EUR CORP INV GR
    Ranska
    9,17%
  5. Taaleri Lyhyet Korot Kasvu O
    Suomi
    7,86%
  6. ISHARES USD CORP BOND USD A
    Irlanti
    6,41%
  7. ISHARES USD EM CORP BND
    Irlanti
    5,65%
  8. ISHARES USD HY CORP USD ACC
    Irlanti
    5,30%
  9. Taaleri Yrityskorko Kasvu O
    Suomi
    4,95%
  10. ISHARES USD TIPS 0-5
    Irlanti
    4,89%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,45%
Tuottopalkkio 10,00%

10 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Salkunhoitajat

Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Taaleri Varainhoito Oy
Helsinki
+358 45 7734 9442
Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Taaleri Varainhoito Oy
Helsinki
+358 50 376 2434
Niko Fagernäs

Niko Fagernäs

Salkunhoitaja
Taaleri Varainhoito Oy
Helsinki
+358 44 9818 644

Dokumentit

Avaintietoesite Globaali Korko
Säännöt Globaali Korko
Taaleri Rahastoesite