Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Globaali Korko sijoittaa korkomarkkinoihin maailmanlaajuisesti. Rahasto sijoittaa hajautetusti mutta näkemyksellisesti, tavoitteena laajaa markkinaa parempi riskikorjattu tuotto.

Arvonkehitys 100 (EUR)

31.12.2019

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI4000369715
Perustamispäivä
1.3.2019
Osuuden arvo
105,38 EUR
23.1.2020
Nettovarat yht. (milj.)
9,19 EUR
31.12.2019

Vertailuindeksi

BBgBarc Euro Agg TR EUR (70%)
BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR (30%)

Salkunhoitajan katsaus

Syksyn trendi jatkui joulukuussa korkomarkkinoilla: yleinen korkotaso oli hienoisessa nousussa ja riskilisät laskivat orastavan talousoptimismin ympäristössä.
Tämä painoi turvallisempien ja pidempien korkosijoitusten, ja tuki riskisempien korkosijoitusten toteutuneita tuottoja.
Vuosi 2019 oli erinomainen vuosi kaikille korkoluokille.
Uskomme pidempien korkojen maltillisen nousun jatkuvan 2020. Keskuspankit pitävät kuitenkin lyhyet korot ennallaan, emmekä usko suurempaan hyppyyn korkotasossa.
Vuoden 2020 tuotot tehdään näkemyksemme mukaan riskilisistä, turvasatamina toimiville korkoluokille vuosi tulee olemaan haastavampi.
Suhteellisesti paras arvo tällä hetkellä on hyvän luottolaadun yrityslainoissa sekä kehittyvillä markkinoilla, mutta emme välttele riskisempiä yrityslainojakaan.
Riskilisätkin ovat kuitenkin historiallisesti matalilla tasoilla; valikoivuus korostuu erityisesti heikomman luottolaadun yrityslainoissa.

Tuotot

Historialliset tuotot

23.1.2020

Vuoden alusta
0,99%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti - - -
Sharpen luku - - -
Positiiviset kuukaudet - - -
Negatiiviset kuukaudet - - -

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 0,00
Joukkolainat 78,19
Käteinen 5,47
Muut 16,34

10 suurinta sijoitusta

85,20% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Amundi IS Euro AGG Corporate SRI ETF DR
    Luxemburg
    17,27%
  2. Xtrackers II Euroz Govt Bd ETF 1C
    Luxemburg
    14,85%
  3. iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Acc
    Irlanti
    8,74%
  4. Amundi IS BBB EURO Corp Invm Grd ETF-C
    Luxemburg
    8,40%
  5. iShares $ Corp Bond ETF USD Acc
    Irlanti
    7,96%
  6. Taaleri Lyhyet Korot Kasvu O
    Suomi
    7,13%
  7. iShares JPMorgan $ EM Corp Bd ETF $ Dist
    Irlanti
    6,55%
  8. iShares $ TIPS 0-5 ETF USD Dist
    Irlanti
    5,02%
  9. iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
    Irlanti
    4,80%
  10. Taaleri Yrityskorko Kasvu O
    Suomi
    4,47%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
-
Lunastuspalkkio
1,00%
Merkintäpalkkio
1,00%
Tuottopalkkio
10,00%
Hallinnointipalkkio
0,45%

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 45 7734 9442
Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434
Niko Fagernäs

Niko Fagernäs

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 44 9818 644

Dokumentit

Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt