Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa varansa pääosin luottolaitosten tai muiden yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin, joiden etuoikeusasema liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyystilanteissa on huonompi kuin muilla velkojilla, mutta parempi kuin osakkeenomistajilla.

Arvonkehitys 100 (EUR)

30.9.2019

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI4000104773
Perustamispäivä
8.9.2014
Osuuden arvo
125,53 EUR
21.10.2019
Nettovarat yht. (milj.)
37,97 EUR
30.9.2019

Vertailuindeksi

Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR (100%)

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston arvo nousi elokuussa +0,8 %, vertailuindeksin noustessa +0,6 %. Riskilisät nousivat kuun alussa mutta rauhoittuivat heinäkuun lopun tasoille elokuun loppuun mennessä. Yleinen korkotaso jatkoi laskuaan kuun aikana.

Tuotot

Historialliset tuotot

21.10.2019

Vuoden alusta
7,86%
3 vuotta p.a.
4,57%
5 vuotta p.a.
5,05%
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

30.9.2019

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 3,62 3,05 4,15
Sharpen luku 1,46 1,67 1,22
Positiiviset kuukaudet 8 23 38
Negatiiviset kuukaudet 4 13 22

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 0,00
Joukkolainat 84,01
Käteinen 2,89
Muut 13,10

10 suurinta sijoitusta

23,32% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Atradius Finance BV 5.25%

    2,85%
  2. Outotec Oyj 7.38%
    Suomi
    2,60%
  3. Akelius Residential Property Ab 3.88%

    2,55%
  4. Municipality Finance plc

    2,27%
  5. Maxima Grupe UAB 3.25%

    2,24%
  6. B2Holding ASA
    Norja
    2,23%
  7. Storebrand Livisforisikring AS 6.88%

    2,16%
  8. Polygon AB 4%
    Ruotsi
    2,15%
  9. Ax V Inv 1 Holding APS
    Tanska
    2,14%
  10. Caverion Oyj 4.62%
    Suomi
    2,13%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
-
Lunastuspalkkio
1,00%
Merkintäpalkkio
1,00%
Juoksevat kulut
0,80%
Tuottopalkkio
10,00%
Hallinnointipalkkio
0,80%
Kokonaiskulusuhde (TER)
1,00%

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 45 7734 9442
Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434

Dokumentit

Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt