Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Korkeammat Korot sijoittaa varansa pääosin luottolaitosten tai muiden yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin, joiden etuoikeusasema liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyystilanteissa on huonompi kuin muilla velkojilla, mutta parempi kuin osakkeenomistajilla.

Arvonkehitys 100 (EUR)

31.12.2019

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI4000104773
Perustamispäivä
8.9.2014
Osuuden arvo
127,15 EUR
16.1.2020
Nettovarat yht. (milj.)
37,06 EUR
31.12.2019

Vertailuindeksi

Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR (100%)

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston arvo nousi elokuussa +0,8 %, vertailuindeksin noustessa +0,6 %. Riskilisät nousivat kuun alussa mutta rauhoittuivat heinäkuun lopun tasoille elokuun loppuun mennessä. Yleinen korkotaso jatkoi laskuaan kuun aikana.

Tuotot

Historialliset tuotot

16.1.2020

Vuoden alusta
0,33%
3 vuotta p.a.
4,33%
5 vuotta p.a.
4,70%
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

31.12.2019

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 2,44 2,98 4,14
Sharpen luku 3,68 1,60 1,23
Positiiviset kuukaudet 11 24 39
Negatiiviset kuukaudet 1 12 21

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 0,00
Joukkolainat 82,75
Käteinen 10,59
Muut 6,66

10 suurinta sijoitusta

23,20% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Capnor Weasel Bidco Oy
    Ruotsi
    3,77%
  2. Nordea Bank ABP 3.5%

    2,75%
  3. Citycon Oyj 4.5%

    2,72%
  4. Caverion Oyj 4.62%
    Suomi
    2,18%
  5. Outotec Oyj 7.38%
    Suomi
    2,05%
  6. Atradius Finance BV 5.25%

    2,03%
  7. Ax DEL1 Oy
    Suomi
    2,02%
  8. Polygon AB 4%
    Ruotsi
    1,93%
  9. Storebrand Livisforisikring AS 6.88%

    1,90%
  10. Hoist Kredit AB 3.88%

    1,85%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
-
Lunastuspalkkio
1,00%
Merkintäpalkkio
1,00%
Tuottopalkkio
10,00%
Hallinnointipalkkio
0,80%

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 45 7734 9442
Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434

Dokumentit

Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt