Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa varansa pääosin luottolaitosten tai muiden yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin, joiden etuoikeusasema liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyystilanteissa on huonompi kuin muilla velkojilla, mutta parempi kuin osakkeenomistajilla.

Arvonkehitys 100 (EUR)

31.7.2019

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI4000104773
Perustamispäivä
8.9.2014
Vertailuindeksi
Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR
Osuuden arvo
123,82 EUR
15.8.2019
Nettovarat yht. (milj.)
40,38 EUR
31.7.2019

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston tuotto oli noin 1,3 % huhtikuussa. Luottoriskipreemioiden lasku jatkui edelleen Euroopassa, mutta hidastui hieman alkuvuoteen verrattuna. Korkotasossa ei nähty huhtikuun aikana isoja liikkeitä.

Rahasto tuotti kuukauden aikana -1,5 %. Rahaston efektiivinen tuotto-odotus oli kuunvaihteessa 5,7 % ja korkoriski 2,7. Toiminnan alusta (8.9.2014) rahasto on tuottanut 16,7 %.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
6,39%
3 vuotta p.a.
4,77%
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

31.7.2019

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 3,64 3,23 -
Sharpen luku 1,22 1,71 -
Positiiviset kuukaudet 7 23 36
Negatiiviset kuukaudet 5 13 22

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 0,00
Joukkolainat 83,36
Käteinen 0,37
Muut 16,27

10 suurinta sijoitusta

23,91% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Atradius Finance BV

    2,67%
  2. Akelius Residential Property Ab

    2,64%
  3. Polygon AB
    Ruotsi
    2,55%
  4. Outokumpu Oy

    2,50%
  5. Outotec Oyj
    Suomi
    2,44%
  6. Rossini S.a.r.l.

    2,41%
  7. Maxima Grupe UAB

    2,31%
  8. Municipality Finance plc

    2,15%
  9. B2Holding ASA
    Norja
    2,14%
  10. Telefonica Europe B V

    2,09%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
-
Lunastuspalkkio
1,00%
Merkintäpalkkio
1,00%
Juoksevat kulut
0,80%
Tuottopalkkio
10,00%
Hallinnointipalkkio
0,80%
Kokonaiskulusuhde (TER)
1,00%

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 45 7734 9442
Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434

Dokumentit

Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt