Yleiskatsaus
Sijoituspolitiikka
Taaleri Lyhyet Korot sijoittaa varansa hajauttaen yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin ja muihin korkoinstrumentteihin rajatulla korkoriskillä. Sijoitukset tehdään pääosin suomalalaisiin, pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin euromääräisiin yrityslainoihin. Rahaston korkoriski eli duraatio voi olla enintään 3 vuotta.
Arvonkehitys 100 (EUR)
31.7.2019
Riskitaso 2/7
1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
- ISIN
- FI4000270186
- Perustamispäivä
- 20.9.2017
- Vertailuindeksi
- BBgBarc Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
- Osuuden arvo
-
101,30 EUR
15.8.2019
- Nettovarat yht. (milj.)
-
52,40 EUR
31.7.2019
Salkunhoitajan katsaus
Rahaston tuotto oli toukokuussa noin +0,4 % vertailuindeksin tuoton ollessa hyvin lähellä rahastoa. Olosuhteet yrityslainasijoituksille jatkoivat suosiollisina. Sekä luottoriskipreemiot että korot laskivat kuukauden aikana.
Rahaston efektiivinen tuotto-odotus oli kuunvaihteessa 0,8 % ja korkoriski 1,9. Toiminnan alusta (20.9.2017) rahaston A-osuus on tuottanut 0,71 % ja E-osuus 0,98 %.
Tuotot
Historialliset tuotot
- Vuoden alusta
- 2,06%
- 3 vuotta p.a.
- -
- 5 vuotta p.a.
- -
- 10 vuotta p.a.
- -
Tuotto/riski-analyysi
31.7.2019
| Riskimittari | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta |
|---|---|---|---|
| Volatiliteetti | 0,94 | - | - |
| Sharpen luku | 1,70 | - | - |
| Positiiviset kuukaudet | 7 | 12 | 12 |
| Negatiiviset kuukaudet | 5 | 10 | 10 |
Omistukset
Omaisuuslajit %
| Netto | |
|---|---|
| Osakkeet | 0,00 |
| Joukkolainat | 93,83 |
| Käteinen | 3,46 |
| Muut | 2,70 |
10 suurinta sijoitusta
16,78% osuus rahaston kaikista sijoituksista
-
Central Bank of Savings Banks Finland PLC
2,11% -
Aktia Bank plc
1,91% -
SPONDA OYJ
Suomi
1,64% -
DNA Ltd
Suomi
1,64% -
Neste Oyj
Suomi
1,60% -
Cooperatieve Rabobank U.A.
1,59% -
Elenia Finance Oyj
1,59% -
Heimstaden Bostad AB
1,58% -
VVO Yhtyma Oyj
Suomi
1,57% -
Garantia Insurance Company Ltd
Suomi
1,55%
Palkkiot ja kulut
- Vaihtopalkkio
- -
- Lunastuspalkkio
- 0,00%
- Merkintäpalkkio
- 0,00%
- Juoksevat kulut
- 0,50%
- Tuottopalkkio
- -
- Hallinnointipalkkio
- 0,50%
- Kokonaiskulusuhde (TER)
- -
Minimisijoitukset
- Lisämerkintä
- 100 EUR
- Ensimerkintä
- 100 EUR
Salkunhoitajat
Kai Leppelmeier
Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
Helsinki
+358 45 7734 9442
kai.leppelmeier@taaleri.com
Lassi Järvinen
Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
Helsinki
+358 50 376 2434
lassi.jarvinen@taaleri.com
Dokumentit
Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt