Yleiskatsaus
Sijoituspolitiikka
Taaleri Lyhyet Korot sijoittaa varansa hajauttaen yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin ja muihin korkoinstrumentteihin rajatulla korkoriskillä. Sijoitukset tehdään pääosin suomalalaisiin, pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin euromääräisiin yrityslainoihin. Rahaston korkoriski eli duraatio voi olla enintään 3 vuotta.
Arvonkehitys 100 (EUR)
30.9.2019
Riskitaso 2/7
1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
- ISIN
- FI4000270186
- Perustamispäivä
- 20.9.2017
- Osuuden arvo
-
101,08 EUR
17.10.2019
- Nettovarat yht. (milj.)
-
54,61 EUR
30.9.2019
Vertailuindeksi
BBgBarc Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR (100%)Salkunhoitajan katsaus
Rahaston tuotto oli elokuussa noin 0,3 % vertailuindeksin tuoton ollessa noin 0,1 %. Sijoitusympäristö säilyi suosiollisena korkojen ja luottoriskipreemioiden laskiessa edelleen.
Tuotot
Historialliset tuotot
17.10.2019
- Vuoden alusta
- 1,84%
- 3 vuotta p.a.
- -
- 5 vuotta p.a.
- -
- 10 vuotta p.a.
- -
Tuotto/riski-analyysi
30.9.2019
| Riskimittari | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta |
|---|---|---|---|
| Volatiliteetti | 1,00 | - | - |
| Sharpen luku | 1,71 | - | - |
| Positiiviset kuukaudet | 7 | 13 | 13 |
| Negatiiviset kuukaudet | 5 | 11 | 11 |
Omistukset
Omaisuuslajit %
| Netto | |
|---|---|
| Osakkeet | 0,00 |
| Joukkolainat | 88,94 |
| Käteinen | 7,57 |
| Muut | 3,49 |
10 suurinta sijoitusta
16,27% osuus rahaston kaikista sijoituksista
-
Central Bank of Savings Banks Finland PLC
2,02% -
Cargotec Oyj 1.25%
Suomi
1,84% -
Aktia Bank plc 1.38%
1,83% -
SPONDA OYJ 2.38%
Suomi
1,58% -
Neste Oyj 2.12%
Suomi
1,53% -
Cooperatieve Rabobank U.A. 6.88%
1,51% -
Heimstaden Bostad AB
1,51% -
VVO Yhtyma Oyj 3.25%
Suomi
1,50% -
Garantia Insurance Company Ltd 1.38%
Suomi
1,50% -
Outokumpu Oy 3.25%
1,47%
Palkkiot ja kulut
- Vaihtopalkkio
- -
- Lunastuspalkkio
- 0,00%
- Merkintäpalkkio
- 0,00%
- Juoksevat kulut
- 0,50%
- Tuottopalkkio
- -
- Hallinnointipalkkio
- 0,50%
- Kokonaiskulusuhde (TER)
- -
Minimisijoitukset
- Lisämerkintä
- 100 EUR
- Ensimerkintä
- 100 EUR
Salkunhoitajat
Kai Leppelmeier
Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
Helsinki
+358 45 7734 9442
kai.leppelmeier@taaleri.com
Lassi Järvinen
Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
Helsinki
+358 50 376 2434
lassi.jarvinen@taaleri.com
Dokumentit
Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt