Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Lyhyet Korot sijoittaa varansa hajauttaen yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin ja muihin korkoinstrumentteihin rajatulla korkoriskillä. Sijoitukset tehdään pääosin suomalalaisiin, pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin euromääräisiin yrityslainoihin. Rahaston korkoriski eli duraatio voi olla enintään 3 vuotta.

Arvonkehitys 100 (EUR)

31.7.2019

Riskitaso 2/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI4000270186
Perustamispäivä
20.9.2017
Vertailuindeksi
BBgBarc Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Osuuden arvo
101,30 EUR
15.8.2019
Nettovarat yht. (milj.)
52,40 EUR
31.7.2019

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston tuotto oli toukokuussa noin +0,4 % vertailuindeksin tuoton ollessa hyvin lähellä rahastoa. Olosuhteet yrityslainasijoituksille jatkoivat suosiollisina. Sekä luottoriskipreemiot että korot laskivat kuukauden aikana.

Rahaston efektiivinen tuotto-odotus oli kuunvaihteessa 0,8 % ja korkoriski 1,9. Toiminnan alusta (20.9.2017) rahaston A-osuus on tuottanut 0,71 % ja E-osuus 0,98 %.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
2,06%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

31.7.2019

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 0,94 - -
Sharpen luku 1,70 - -
Positiiviset kuukaudet 7 12 12
Negatiiviset kuukaudet 5 10 10

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 0,00
Joukkolainat 93,83
Käteinen 3,46
Muut 2,70

10 suurinta sijoitusta

16,78% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Central Bank of Savings Banks Finland PLC

    2,11%
  2. Aktia Bank plc

    1,91%
  3. SPONDA OYJ
    Suomi
    1,64%
  4. DNA Ltd
    Suomi
    1,64%
  5. Neste Oyj
    Suomi
    1,60%
  6. Cooperatieve Rabobank U.A.

    1,59%
  7. Elenia Finance Oyj

    1,59%
  8. Heimstaden Bostad AB

    1,58%
  9. VVO Yhtyma Oyj
    Suomi
    1,57%
  10. Garantia Insurance Company Ltd
    Suomi
    1,55%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
-
Lunastuspalkkio
0,00%
Merkintäpalkkio
0,00%
Juoksevat kulut
0,50%
Tuottopalkkio
-
Hallinnointipalkkio
0,50%
Kokonaiskulusuhde (TER)
-

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 45 7734 9442
Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434

Dokumentit

Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt