Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Lyhyet Korot sijoittaa varansa hajauttaen yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin ja muihin korkoinstrumentteihin rajatulla korkoriskillä. Sijoitukset tehdään pääosin suomalalaisiin, pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin euromääräisiin yrityslainoihin. Rahaston korkoriski eli duraatio voi olla enintään 3 vuotta.

Arvonkehitys 100 (EUR)

30.9.2019

Riskitaso 2/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI4000270186
Perustamispäivä
20.9.2017
Osuuden arvo
101,08 EUR
17.10.2019
Nettovarat yht. (milj.)
54,61 EUR
30.9.2019

Vertailuindeksi

BBgBarc Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR (100%)

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston tuotto oli elokuussa noin 0,3 % vertailuindeksin tuoton ollessa noin 0,1 %. Sijoitusympäristö säilyi suosiollisena korkojen ja luottoriskipreemioiden laskiessa edelleen.

Tuotot

Historialliset tuotot

17.10.2019

Vuoden alusta
1,84%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

30.9.2019

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 1,00 - -
Sharpen luku 1,71 - -
Positiiviset kuukaudet 7 13 13
Negatiiviset kuukaudet 5 11 11

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 0,00
Joukkolainat 88,94
Käteinen 7,57
Muut 3,49

10 suurinta sijoitusta

16,27% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Central Bank of Savings Banks Finland PLC

    2,02%
  2. Cargotec Oyj 1.25%
    Suomi
    1,84%
  3. Aktia Bank plc 1.38%

    1,83%
  4. SPONDA OYJ 2.38%
    Suomi
    1,58%
  5. Neste Oyj 2.12%
    Suomi
    1,53%
  6. Cooperatieve Rabobank U.A. 6.88%

    1,51%
  7. Heimstaden Bostad AB

    1,51%
  8. VVO Yhtyma Oyj 3.25%
    Suomi
    1,50%
  9. Garantia Insurance Company Ltd 1.38%
    Suomi
    1,50%
  10. Outokumpu Oy 3.25%

    1,47%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
-
Lunastuspalkkio
0,00%
Merkintäpalkkio
0,00%
Juoksevat kulut
0,50%
Tuottopalkkio
-
Hallinnointipalkkio
0,50%
Kokonaiskulusuhde (TER)
-

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 45 7734 9442
Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434

Dokumentit

Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt