Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Lyhyet Korot sijoittaa varansa hajauttaen yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin ja muihin korkoinstrumentteihin rajatulla korkoriskillä. Sijoitukset tehdään pääosin suomalalaisiin, pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin euromääräisiin yrityslainoihin. Rahaston korkoriski eli duraatio voi olla enintään 3 vuotta.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−4,82%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

Bloomberg Barclays EuroAgg Corp 1-3Y (100%)
ISIN FI4000270186
Perustamispäivä 20.9.2017
Osuuden arvo 96,44 EUR (1.4.2020)
Nettovarat yht. (milj.) 75,90 EUR (1.4.2020)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Hallinnointipalkkio 0,50%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

1.4.2020

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston arvo ei käytännössä muuttunut joulukuun aikana.
Vertailuindeksi nousi samalla ajanjaksolla 0,1 %. Korkojen nousu
söi rahaston tuottoja, vastaavasti luottoriskitasojen lasku paransi
tuottoa.

Rahastoon poimittiin jälkimarkkinoilta esimerkiksi tanskalaisen
logistiikkayhtiö DSV:n joukkovelkakirjaa. Emissiomarkkina oli
joulukuun aikana hiljainen.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−4,82%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 1,82 - -
Sharpen luku −2,02 - -

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 0,00
Joukkolainat 93,79
Rahamarkkinat 6,21
Muut 0,00

Maajakauma %

31.3.2020

Rahasto
Suomi 39,40
Ruotsi 20,48
Norja 9,19
Alankomaat 5,52
Tanska 5,43
Yhdysvallat 3,55
Saksa 3,48
Viro 2,89
Ranska 2,52
Espanja 2,21
Luxemburg 1,49
Liettua 1,40
Irlanti 0,99
Kanada 0,74
Belgia 0,71

10 suurinta sijoitusta

14,70% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Neste Oil 2.125 % 17.3.2022
    Suomi
    1,85%
  2. Heimstaden Bostad AB 1.75 7.12.2021
    Ruotsi
    1,57%
  3. Konecranes 1,75 % 9.6.2022
    Suomi
    1,54%
  4. Pohjolan Voima Oy 1,25 % 20.1.2025
    Suomi
    1,51%
  5. ABN AMRO 6,375 % 27.4.2021
    Alankomaat
    1,42%
  6. Ericsson 0,875% 1.3.2021
    Ruotsi
    1,41%
  7. Aktia Bank 1,375 % 18.9.2024/29
    Suomi
    1,41%
  8. Castellum AB 2,125 % 20.11.2023
    Ruotsi
    1,34%
  9. Cargotec 1,25 % 23.1.2025
    Suomi
    1,33%
  10. Citycon Treasury BV 2,375% 16.9.2022
    Alankomaat
    1,32%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,50%
Tuottopalkkio -
Merkintäpalkkio 0,00%
Lunastuspalkkio 0,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Salkunhoitajat

Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434
Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 45 7734 9442

Dokumentit

PRIIP Avaintietoesite Lyhyet Korot
Säännöt Lyhyet Korot
Taaleri Rahastoesite