Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Lyhyet Korot sijoittaa varansa hajauttaen yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin ja muihin korkoinstrumentteihin rajatulla korkoriskillä. Sijoitukset tehdään pääosin suomalalaisiin, pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin euromääräisiin yrityslainoihin. Rahaston korkoriski eli duraatio voi olla enintään 3 vuotta.

Arvonkehitys 100 (EUR)

31.12.2019

Riskitaso 2/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI4000270186
Perustamispäivä
20.9.2017
Osuuden arvo
101,21 EUR
16.1.2020
Nettovarat yht. (milj.)
62,25 EUR
31.12.2019

Vertailuindeksi

BBgBarc Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR (100%)

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston tuotto oli elokuussa noin 0,3 % vertailuindeksin tuoton ollessa noin 0,1 %. Sijoitusympäristö säilyi suosiollisena korkojen ja luottoriskipreemioiden laskiessa edelleen.

Tuotot

Historialliset tuotot

16.1.2020

Vuoden alusta
0,14%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

31.12.2019

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 0,81 - -
Sharpen luku 2,76 - -
Positiiviset kuukaudet 8 14 14
Negatiiviset kuukaudet 4 13 13

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 0,00
Joukkolainat 92,58
Käteinen 3,25
Muut 4,17

10 suurinta sijoitusta

17,13% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Neste Oyj 2.12%
    Suomi
    2,17%
  2. Konecranes Oyj 1.75%
    Suomi
    1,99%
  3. Aktia Bank plc 1.38%

    1,75%
  4. Cargotec Oyj 1.25%
    Suomi
    1,74%
  5. Mowi ASA
    Norja
    1,64%
  6. Nykredit Realkredit A/S 0.62%
    Tanska
    1,62%
  7. Outokumpu Oy 3.25%

    1,61%
  8. Pohjolan Voima Oyj 1.25%
    Suomi
    1,60%
  9. Castellum Ab 2.12%

    1,54%
  10. Heimstaden Bostad AB 1.75%

    1,49%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
-
Lunastuspalkkio
0,00%
Merkintäpalkkio
0,00%
Tuottopalkkio
-
Hallinnointipalkkio
0,50%

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 45 7734 9442
Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434

Dokumentit

Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt