Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa varansa Suomessa toimiluvan saaneiden talletuspankkien enintään 12 kuukautta pitkiin määräaikaistalletuksiin tai pyydettäessä maksettaviin talletuksiin.

Arvonkehitys 100 (EUR)

30.9.2019

Riskitaso 2/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI4000034798
Perustamispäivä
31.1.2012
Osuuden arvo
105,11 EUR
15.10.2019
Nettovarat yht. (milj.)
198,27 EUR
30.9.2019

Vertailuindeksi

Not Benchmarked (100%)

Salkunhoitajan katsaus

Alhaisesta yleisestä korkotasosta huolimatta rahaston juokseva tuotto on pysytellyt suhteellisesti tarkasteltuna hyvänä. Toiminnan alkaessa rahaston juokseva tuotto oli noin 1,8 %, kun se tällä hetkellä on noin +0,10 % (nettotuotto palkkioiden jälkeen). Vastaavassa ajassa kolmen kuukauden euribor on laskenut 1,125 prosentista -0,36 prosenttiin ja kuuden kuukauden euribor 1,418 prosentista -0,34 prosenttiin. Toiminnan alusta 31.1.2012 rahasto on tuottanut 5,08 %.

Rahastolla on talletuksia tällä hetkellä yhteensä 14 pankissa ja kuuden yrityksen yritystodistuksissa ja joukkovelkakirjoissa. Varoista 31 % oli OP-ryhmään kuuluvissa pankeissa, 46 % paikallisissa Säästö- ja Osuuspankeissa sekä muissa pankeissa 20 %. Yritystodistuksissa ja joukkovelkakirjoissa on 3 % sijoituksista. Kuunvaihteessa talletusvarallisuudesta 63 Meur oli vapaasti nostettavilla tileillä eli avistatileillä. Keskimääräisesti talletusten korot päivittyvät noin kuuden kuukauden välein talletusten keskimääräisen pituuden ollessa noin 167 päivää.

Tuotot

Historialliset tuotot

15.10.2019

Vuoden alusta
0,06%
3 vuotta p.a.
0,10%
5 vuotta p.a.
0,31%
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

30.9.2019

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 0,01 0,02 0,09
Sharpen luku 28,94 23,24 12,07
Positiiviset kuukaudet 11 34 58
Negatiiviset kuukaudet 1 2 2

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 0,00
Joukkolainat 0,76
Käteinen 99,24
Muut 0,00

10 suurinta sijoitusta

100,00% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Käteisraha
    97,06%
  2. Scania CV AB 0%

    0,76%
  3. Finnlines 0.22%
    0,50%
  4. Sanoma 0.17% 10/2019
    0,50%
  5. Atria 0.34%
    0,50%
  6. Apetit Oyj 0.15%
    0,50%
  7. Tornator Oy 3.12%
    Suomi
    0,16%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
-
Lunastuspalkkio
0,00%
Merkintäpalkkio
0,00%
Juoksevat kulut
0,20%
Tuottopalkkio
-
Hallinnointipalkkio
0,10%
Kokonaiskulusuhde (TER)
0,20%

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 45 7734 9442
Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434

Dokumentit

Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt