Yleiskatsaus
Sijoituspolitiikka
Taaleri Yrityskorko on sijoitusrahasto, jonka tavoitteena on maksimoida riskikorjattu tuotto sijoittamalla varat hajauttaen yritysten liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston sijoitusten luottoluokitus on vähintään B- (S&P) tai vastaava vähintään yhdellä luotto-luokittajalla, kuitenkin siten, että luottoluokittelemattomia sijoituksia tai sijoituksia, joiden luottoluokitus on alle BBB- (S&P) tai vastaava kaikilla luottoluokittajilla, on yhteensä enintään 30 % kaikista rahaston sijoituksista
Arvonkehitys 100 (EUR)
30.9.2019
Riskitaso 3/7
1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
- ISIN
- FI4000058722
- Perustamispäivä
- 11.2.2013
- Osuuden arvo
-
125,15 EUR
11.10.2019
- Nettovarat yht. (milj.)
-
57,72 EUR
31.8.2019
Vertailuindeksi
Barclays Eur Agg Corp Total Return EUR (100%)Salkunhoitajan katsaus
Rahaston arvo nousi elokuussa +0,9 %, vertailuindeksin noustessa +0,6 %. Riskilisät nousivat kuun alussa mutta rauhoittuivat heinäkuun lopun tasoille elokuun loppuun mennessä. Yleinen korkotaso jatkoi laskuaan kuun aikana.
Tuotot
Historialliset tuotot
11.10.2019
- Vuoden alusta
- 5,91%
- 3 vuotta p.a.
- 2,63%
- 5 vuotta p.a.
- 3,03%
- 10 vuotta p.a.
- -
Tuotto/riski-analyysi
30.9.2019
| Riskimittari | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta |
|---|---|---|---|
| Volatiliteetti | 2,48 | 1,94 | 2,89 |
| Sharpen luku | 1,93 | 1,58 | 1,16 |
| Positiiviset kuukaudet | 7 | 23 | 39 |
| Negatiiviset kuukaudet | 5 | 13 | 21 |
Omistukset
Omaisuuslajit %
| Netto | |
|---|---|
| Osakkeet | 0,00 |
| Joukkolainat | 96,86 |
| Käteinen | 2,18 |
| Muut | 0,96 |
10 suurinta sijoitusta
19,17% osuus rahaston kaikista sijoituksista
-
Municipality Finance plc 4.5%
2,25% -
Citycon Treasury B.V. 2.38%
2,12% -
Metsa Board Corporation 2.75%
Suomi
2,03% -
Merck Kgaa 2.88%
1,87% -
Bayer AG 3.75%
Saksa
1,85% -
Dna Oyj 1.38%
Suomi
1,85% -
Kojamo Oyj 1.62%
1,84% -
Sampo plc 3.38%
1,79% -
Danone SA 1.75%
Ranska
1,78% -
Danske Bank A/S 0.88%
1,77%
Palkkiot ja kulut
- Vaihtopalkkio
- -
- Lunastuspalkkio
- 1,00%
- Merkintäpalkkio
- 1,00%
- Juoksevat kulut
- 0,71%
- Tuottopalkkio
- 10,00%
- Hallinnointipalkkio
- 0,55%
- Kokonaiskulusuhde (TER)
- 0,56%
Minimisijoitukset
- Lisämerkintä
- 100 EUR
- Ensimerkintä
- 100 EUR
Salkunhoitajat
Kai Leppelmeier
Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
Helsinki
+358 45 7734 9442
kai.leppelmeier@taaleri.com
Lassi Järvinen
Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
Helsinki
+358 50 376 2434
lassi.jarvinen@taaleri.com
Dokumentit
Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt