Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Yrityskorko on sijoitusrahasto, jonka tavoitteena on maksimoida riskikorjattu tuotto sijoittamalla varat hajauttaen yritysten liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston sijoitusten luottoluokitus on vähintään B- (S&P) tai vastaava vähintään yhdellä luotto-luokittajalla, kuitenkin siten, että luottoluokittelemattomia sijoituksia tai sijoituksia, joiden luottoluokitus on alle BBB- (S&P) tai vastaava kaikilla luottoluokittajilla, on yhteensä enintään 30 % kaikista rahaston sijoituksista

Arvonkehitys 100 (EUR)

30.11.2019

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI4000058722
Perustamispäivä
11.2.2013
Osuuden arvo
125,09 EUR
4.12.2019
Nettovarat yht. (milj.)
58,02 EUR
31.10.2019

Vertailuindeksi

Barclays Eur Agg Corp Total Return EUR (100%)

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston arvo nousi elokuussa +0,9 %, vertailuindeksin noustessa +0,6 %. Riskilisät nousivat kuun alussa mutta rauhoittuivat heinäkuun lopun tasoille elokuun loppuun mennessä. Yleinen korkotaso jatkoi laskuaan kuun aikana.

Tuotot

Historialliset tuotot

4.12.2019

Vuoden alusta
5,85%
3 vuotta p.a.
2,72%
5 vuotta p.a.
2,74%
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

30.11.2019

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 2,15 1,91 2,89
Sharpen luku 2,64 1,62 1,06
Positiiviset kuukaudet 7 22 37
Negatiiviset kuukaudet 5 14 23

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 0,00
Joukkolainat 95,40
Käteinen 3,65
Muut 0,95

10 suurinta sijoitusta

18,98% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Municipality Finance plc

    2,24%
  2. Citycon Treasury B.V. 2.38%

    2,09%
  3. Metsa Board Corporation 2.75%
    Suomi
    2,08%
  4. Bayer AG 3.75%
    Saksa
    1,85%
  5. Merck Kgaa 2.88%

    1,84%
  6. Dna Oyj 1.38%
    Suomi
    1,82%
  7. Kojamo Oyj 1.62%

    1,80%
  8. Danone SA 1.75%
    Ranska
    1,76%
  9. Danske Bank A/S 0.88%

    1,75%
  10. Sampo plc 3.38%

    1,74%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
-
Lunastuspalkkio
1,00%
Merkintäpalkkio
1,00%
Tuottopalkkio
10,00%
Hallinnointipalkkio
0,55%

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 45 7734 9442
Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434

Dokumentit

Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt