Taaleri Yrityskorko Kasvu A

Hajautettu ja tuottohakuinen korkoratkaisu

Morningstar

Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Yrityskorko on sijoitusrahasto, jonka tavoitteena on maksimoida riskikorjattu tuotto sijoittamalla varat hajauttaen yritysten liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston sijoitusten luottoluokitus on vähintään B- (S&P) tai vastaava vähintään yhdellä luotto-luokittajalla, kuitenkin siten, että luottoluokittelemattomia sijoituksia tai sijoituksia, joiden luottoluokitus on alle BBB- (S&P) tai vastaava kaikilla luottoluokittajilla, on yhteensä enintään 30 % kaikista rahaston sijoituksista.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta: −5,34%

3 vuotta p.a.: −0,05%

5 vuotta p.a.: 1,10%

10 vuotta p.a.: -

Vertailuindeksi

Barclays Euro Aggregate Corporate (100%)

ISIN	FI4000058722
Perustamispäivä	11.2.2013
Osuuden arvo	118,47 EUR (28.5.2020)
Nettovarat yht. (milj.)	53,72 EUR (28.5.2020)
Riskitaso	3/7 1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto 7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio	0,55% Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

28.5.2020

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston arvo nousi joulukuussa +0,2 % vertailuindeksin
laskiessa 0,1 %. Hienoisen talousoptimismin jatkuessa korkojen
maltillinen nousu painoi ja riskilisien lasku puolestaan tuki
korkosijoitusten tuottoja. Vuonna 2019 rahasto tuotti 6,1 %
vertailuindeksin noustessa 6,2 %.

Salkussa ei tehty suurempia muutoksia kuun aikana.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta: −5,34%

3 vuotta p.a.: −0,05%

5 vuotta p.a.: 1,10%

10 vuotta p.a.: -

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar

Riskimittari	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta
Volatiliteetti	3,88	2,38	2,57
Sharpen luku	−0,68	−0,03	0,45

Omistukset

Omaisuuslajit %

	Netto
Osakkeet	0,00
Joukkolainat	98,25
Rahamarkkinat	1,75
Muut	0,00

Maajakauma %

31.5.2020

	Rahasto
Suomi	37,10
Ruotsi	20,44
Saksa	6,94
Norja	6,90
Tanska	6,22
Alankomaat	5,19
Ranska	4,35
Yhdysvallat	3,97
Irlanti	2,45
Viro	2,35
Iso-Britannia	1,55
Luxemburg	1,32
Liettua	0,78
Kanada	0,45

10 suurinta sijoitusta

17,25% osuus rahaston kaikista sijoituksista

Kunta 4,5 1.4.2022/49
Suomi
1,92%
Metsä Board 2,75 % 29.9.2027
Suomi
1,92%
Danske 0.875 % 22.5.2023 SNP
Tanska
1,82%
Telenor 0.25 % 14.2.2028
Norja
1,80%
Sampo Oyj 3,375 % 23.5.2029/49
Suomi
1,79%
DSV AS 1,75 % 20.9.2024
Tanska
1,69%
Citycon 2.375 % 15.1.2027
Alankomaat
1,60%
Bayer 3,75 % 1.7.2024/74
Saksa
1,60%
Merck 2,875 % 25.6.2029/79
Saksa
1,59%
G4S 2.6.2024
Iso-Britannia
1,52%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio	0,55%
Tuottopalkkio	10,00% 10 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio	1,00%
Lunastuspalkkio	1,00%