Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Korko Allokaatio on sijoitusrahasto, jonka tavoitteena on maksimoida riskikorjattu tuotto sijoittamalla varat pörssilistattuihin indeksituotteisiin ja suoriin joukkolainoihin. Rahaston duraatio pyritään jatkuvasti pitämään markkinoiden keskiarvoa alhaisempana.

Arvonkehitys 100 (EUR)

30.6.2019

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI4000058722
Perustamispäivä
11.2.2013
Vertailuindeksi
BBgBarc Global Credit TR USD
Osuuden arvo
123,84 EUR
18.7.2019
Nettovarat yht. (milj.)
55,36 EUR
30.6.2019

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston tuotto oli noin 0,6% huhtikuussa. Luottoriskipreemioiden lasku jatkui edelleen Euroopassa, mutta hidastui hieman alkuvuoteen verrattuna. Korkotasossa ei nähty huhtikuun aikana isoja liikkeitä.

Rahaston efektiivinen tuotto-odotus oli kuunvaihteessa 3,5 % ja korkoriski 2,8. Toiminnan alusta (11.2.2013) rahasto on tuottanut +18,8 %.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
4,80%
3 vuotta p.a.
2,83%
5 vuotta p.a.
2,96%
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

30.6.2019

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 2,23 1,99 2,88
Sharpen luku 1,68 1,67 1,07
Positiiviset kuukaudet 8 24 38
Negatiiviset kuukaudet 4 12 22

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 0,00
Joukkolainat 94,61
Käteinen 3,90
Muut 1,49

10 suurinta sijoitusta

18,85% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Bewi Group AB
    Ruotsi
    2,06%
  2. Sampo plc 3.38%

    1,93%
  3. Teollisuuden Voima Oyj 2.62%

    1,93%
  4. iShares € Corp Bond BBB-BB ETF EUR Dist
    Irlanti
    1,89%
  5. Dna Oyj 1.38%
    Suomi
    1,89%
  6. Kojamo Oyj 1.62%

    1,87%
  7. Mowi ASA
    Norja
    1,84%
  8. Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Ab 1.75%

    1,84%
  9. Danske Bank A/S 0.88%

    1,82%
  10. Citycon Treasury B.V. 2.38%

    1,77%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
-
Lunastuspalkkio
1,00%
Merkintäpalkkio
1,00%
Juoksevat kulut
0,71%
Tuottopalkkio
10,00%
Hallinnointipalkkio
0,55%
Kokonaiskulusuhde (TER)
0,56%

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 45 7734 9442
Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434

Dokumentit

Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt