Taaleri Yrityskorko Kasvu A

Hajautettu ja tuottohakuinen korkoratkaisu

Morningstar

Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Yrityskorko on sijoitusrahasto, jonka tavoitteena on maksimoida riskikorjattu tuotto sijoittamalla varat hajauttaen yritysten liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston sijoitusten luottoluokitus on vähintään B- (S&P) tai vastaava vähintään yhdellä luotto-luokittajalla, kuitenkin siten, että luottoluokittelemattomia sijoituksia tai sijoituksia, joiden luottoluokitus on alle BBB- (S&P) tai vastaava kaikilla luottoluokittajilla, on yhteensä enintään 30 % kaikista rahaston sijoituksista.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta: −2,09%

3 vuotta p.a.: 0,81%

5 vuotta p.a.: 2,01%

10 vuotta p.a.: -

Vertailuindeksi

Barclays Euro Aggregate Corporate (100%)

ISIN	FI4000058722
Perustamispäivä	11.2.2013
Osuuden arvo	122,55 EUR (4.8.2020)
Nettovarat yht. (milj.)	57,28 EUR (4.8.2020)
Riskitaso	3/7 1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto 7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio	0,55% Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

4.8.2020

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston arvo nousi joulukuussa +0,2 % vertailuindeksin
laskiessa 0,1 %. Hienoisen talousoptimismin jatkuessa korkojen
maltillinen nousu painoi ja riskilisien lasku puolestaan tuki
korkosijoitusten tuottoja. Vuonna 2019 rahasto tuotti 6,1 %
vertailuindeksin noustessa 6,2 %.

Salkussa ei tehty suurempia muutoksia kuun aikana.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta: −2,09%

3 vuotta p.a.: 0,81%

5 vuotta p.a.: 2,01%

10 vuotta p.a.: -

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar

Riskimittari	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta
Volatiliteetti	3,98	2,45	2,52
Sharpen luku	−0,32	0,35	0,83

Omistukset

Omaisuuslajit %

	Netto
Osakkeet	0,00
Joukkolainat	95,60
Rahamarkkinat	4,40
Muut	0,00

Maajakauma %

31.7.2020

	Rahasto
Suomi	36,08
Ruotsi	20,61
Norja	6,82
Saksa	6,76
Tanska	6,27
Alankomaat	6,27
Ranska	4,30
Yhdysvallat	4,00
Irlanti	2,47
Viro	2,29
Iso-Britannia	1,58
Luxemburg	1,34
Liettua	0,77
Kanada	0,45

10 suurinta sijoitusta

16,61% osuus rahaston kaikista sijoituksista

Metsä Board 2,75 % 29.9.2027
Suomi
1,87%
Kunta 4,5 1.4.2022/49
Suomi
1,83%
Danske 0.875 % 22.5.2023 SNP
Tanska
1,76%
Telenor 0.25 % 14.2.2028
Norja
1,75%
Sampo Oyj 3,375 % 23.5.2029/49
Suomi
1,72%
DSV AS 1,75 % 20.9.2024
Tanska
1,66%
Citycon 2.375 % 15.1.2027
Alankomaat
1,56%
G4S 2.6.2024
Iso-Britannia
1,51%
Merck 2,875 % 25.6.2029/79
Saksa
1,48%
Castellum AB 2,125 % 20.11.2023
Ruotsi
1,47%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio	0,55%
Tuottopalkkio	10,00% 10 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio	1,00%
Lunastuspalkkio	1,00%