Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Yrityskorko on sijoitusrahasto, jonka tavoitteena on maksimoida riskikorjattu tuotto sijoittamalla varat hajauttaen yritysten liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston sijoitusten luottoluokitus on vähintään B- (S&P) tai vastaava vähintään yhdellä luotto-luokittajalla, kuitenkin siten, että luottoluokittelemattomia sijoituksia tai sijoituksia, joiden luottoluokitus on alle BBB- (S&P) tai vastaava kaikilla luottoluokittajilla, on yhteensä enintään 30 % kaikista rahaston sijoituksista.

Arvonkehitys 100 (EUR)

31.12.2019

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI4000058722
Perustamispäivä
11.2.2013
Osuuden arvo
126,19 EUR
23.1.2020
Nettovarat yht. (milj.)
57,87 EUR
31.12.2019

Vertailuindeksi

Barclays Eur Agg Corp Total Return EUR (100%)

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston arvo nousi joulukuussa +0,2 % vertailuindeksin
laskiessa 0,1 %. Hienoisen talousoptimismin jatkuessa korkojen
maltillinen nousu painoi ja riskilisien lasku puolestaan tuki
korkosijoitusten tuottoja. Vuonna 2019 rahasto tuotti 6,1 %
vertailuindeksin noustessa 6,2 %.

Salkussa ei tehty suurempia muutoksia kuun aikana.

Tuotot

Historialliset tuotot

23.1.2020

Vuoden alusta
0,65%
3 vuotta p.a.
2,68%
5 vuotta p.a.
2,41%
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

31.12.2019

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 1,93 1,87 2,88
Sharpen luku 3,30 1,53 1,04
Positiiviset kuukaudet 8 22 37
Negatiiviset kuukaudet 4 14 23

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 0,00
Joukkolainat 95,32
Käteinen 3,74
Muut 0,94

10 suurinta sijoitusta

18,27% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Municipality Finance plc 4.5%

    2,25%
  2. Metsa Board Corporation 2.75%
    Suomi
    2,07%
  3. Merck Kgaa 2.88%

    1,85%
  4. Dna Oyj 1.38%
    Suomi
    1,81%
  5. Kojamo Oyj 1.62%

    1,80%
  6. Danone SA 1.75%
    Ranska
    1,78%
  7. Danske Bank A/S 0.88%

    1,75%
  8. Citycon Treasury B.V. 2.38%

    1,74%
  9. Bayer AG 3.75%
    Saksa
    1,68%
  10. Sampo plc 3.38%

    1,55%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
-
Lunastuspalkkio
1,00%
Merkintäpalkkio
1,00%
Tuottopalkkio
10,00%
Hallinnointipalkkio
0,55%

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 45 7734 9442
Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434

Dokumentit

Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt