Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Korko Allokaatio on sijoitusrahasto, jonka tavoitteena on maksimoida riskikorjattu tuotto sijoittamalla varat pörssilistattuihin indeksituotteisiin ja suoriin joukkolainoihin. Rahaston duraatio pyritään jatkuvasti pitämään markkinoiden keskiarvoa alhaisempana.

Arvonkehitys 100 (EUR)

31.7.2019

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI4000058722
Perustamispäivä
11.2.2013
Vertailuindeksi
BBgBarc Global Credit TR USD
Osuuden arvo
124,98 EUR
15.8.2019
Nettovarat yht. (milj.)
56,48 EUR
31.7.2019

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston tuotto oli noin 0,6% huhtikuussa. Luottoriskipreemioiden lasku jatkui edelleen Euroopassa, mutta hidastui hieman alkuvuoteen verrattuna. Korkotasossa ei nähty huhtikuun aikana isoja liikkeitä.

Rahaston efektiivinen tuotto-odotus oli kuunvaihteessa 3,5 % ja korkoriski 2,8. Toiminnan alusta (11.2.2013) rahasto on tuottanut +18,8 %.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
5,76%
3 vuotta p.a.
2,72%
5 vuotta p.a.
3,14%
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

31.7.2019

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 2,38 1,98 2,90
Sharpen luku 1,84 1,67 1,16
Positiiviset kuukaudet 8 24 39
Negatiiviset kuukaudet 4 12 21

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 0,00
Joukkolainat 99,03
Käteinen 0,42
Muut 0,55

10 suurinta sijoitusta

19,52% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Municipality Finance plc

    2,31%
  2. Citycon Treasury B.V.

    2,15%
  3. Metsa Board Corporation
    Suomi
    2,06%
  4. Teollisuuden Voima Oyj

    1,90%
  5. Merck Kgaa

    1,88%
  6. Dna Oyj
    Suomi
    1,87%
  7. Kojamo Oyj

    1,86%
  8. Bayer AG
    Saksa
    1,85%
  9. Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Ab

    1,83%
  10. Danske Bank A/S

    1,80%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
-
Lunastuspalkkio
1,00%
Merkintäpalkkio
1,00%
Juoksevat kulut
0,71%
Tuottopalkkio
10,00%
Hallinnointipalkkio
0,55%
Kokonaiskulusuhde (TER)
0,56%

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 45 7734 9442
Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434

Dokumentit

Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt