Yleiskatsaus
Sijoituspolitiikka
Taaleri Korko Allokaatio on sijoitusrahasto, jonka tavoitteena on maksimoida riskikorjattu tuotto sijoittamalla varat pörssilistattuihin indeksituotteisiin ja suoriin joukkolainoihin. Rahaston duraatio pyritään jatkuvasti pitämään markkinoiden keskiarvoa alhaisempana.
Arvonkehitys 100 (EUR)
30.6.2019
Riskitaso 3/7
1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
- ISIN
- FI4000058722
- Perustamispäivä
- 11.2.2013
- Vertailuindeksi
- BBgBarc Global Credit TR USD
- Osuuden arvo
-
123,84 EUR
18.7.2019
- Nettovarat yht. (milj.)
-
55,36 EUR
30.6.2019
Salkunhoitajan katsaus
Rahaston tuotto oli noin 0,6% huhtikuussa. Luottoriskipreemioiden lasku jatkui edelleen Euroopassa, mutta hidastui hieman alkuvuoteen verrattuna. Korkotasossa ei nähty huhtikuun aikana isoja liikkeitä.
Rahaston efektiivinen tuotto-odotus oli kuunvaihteessa 3,5 % ja korkoriski 2,8. Toiminnan alusta (11.2.2013) rahasto on tuottanut +18,8 %.
Tuotot
Historialliset tuotot
- Vuoden alusta
- 4,80%
- 3 vuotta p.a.
- 2,83%
- 5 vuotta p.a.
- 2,96%
- 10 vuotta p.a.
- -
Tuotto/riski-analyysi
30.6.2019
| Riskimittari | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta |
|---|---|---|---|
| Volatiliteetti | 2,23 | 1,99 | 2,88 |
| Sharpen luku | 1,68 | 1,67 | 1,07 |
| Positiiviset kuukaudet | 8 | 24 | 38 |
| Negatiiviset kuukaudet | 4 | 12 | 22 |
Omistukset
Omaisuuslajit %
| Netto | |
|---|---|
| Osakkeet | 0,00 |
| Joukkolainat | 94,61 |
| Käteinen | 3,90 |
| Muut | 1,49 |
10 suurinta sijoitusta
18,85% osuus rahaston kaikista sijoituksista
-
Bewi Group AB
Ruotsi
2,06% -
Sampo plc 3.38%
1,93% -
Teollisuuden Voima Oyj 2.62%
1,93% -
iShares € Corp Bond BBB-BB ETF EUR Dist
Irlanti
1,89% -
Dna Oyj 1.38%
Suomi
1,89% -
Kojamo Oyj 1.62%
1,87% -
Mowi ASA
Norja
1,84% -
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Ab 1.75%
1,84% -
Danske Bank A/S 0.88%
1,82% -
Citycon Treasury B.V. 2.38%
1,77%
Palkkiot ja kulut
- Vaihtopalkkio
- -
- Lunastuspalkkio
- 1,00%
- Merkintäpalkkio
- 1,00%
- Juoksevat kulut
- 0,71%
- Tuottopalkkio
- 10,00%
- Hallinnointipalkkio
- 0,55%
- Kokonaiskulusuhde (TER)
- 0,56%
Minimisijoitukset
- Lisämerkintä
- 100 EUR
- Ensimerkintä
- 100 EUR
Salkunhoitajat
Kai Leppelmeier
Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
Helsinki
+358 45 7734 9442
kai.leppelmeier@taaleri.com
Lassi Järvinen
Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
Helsinki
+358 50 376 2434
lassi.jarvinen@taaleri.com
Dokumentit
Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt