Yleiskatsaus
Sijoituspolitiikka
Taaleri Yrityskorko on sijoitusrahasto, jonka tavoitteena on maksimoida riskikorjattu tuotto sijoittamalla varat hajauttaen yritysten liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston sijoitusten luottoluokitus on vähintään B- (S&P) tai vastaava vähintään yhdellä luotto-luokittajalla, kuitenkin siten, että luottoluokittelemattomia sijoituksia tai sijoituksia, joiden luottoluokitus on alle BBB- (S&P) tai vastaava kaikilla luottoluokittajilla, on yhteensä enintään 30 % kaikista rahaston sijoituksista
Arvonkehitys 100 (EUR)
30.11.2019
Riskitaso 3/7
1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
- ISIN
- FI4000058722
- Perustamispäivä
- 11.2.2013
- Osuuden arvo
-
125,09 EUR
4.12.2019
- Nettovarat yht. (milj.)
-
58,02 EUR
31.10.2019
Vertailuindeksi
Barclays Eur Agg Corp Total Return EUR (100%)Salkunhoitajan katsaus
Rahaston arvo nousi elokuussa +0,9 %, vertailuindeksin noustessa +0,6 %. Riskilisät nousivat kuun alussa mutta rauhoittuivat heinäkuun lopun tasoille elokuun loppuun mennessä. Yleinen korkotaso jatkoi laskuaan kuun aikana.
Tuotot
Historialliset tuotot
4.12.2019
- Vuoden alusta
- 5,85%
- 3 vuotta p.a.
- 2,72%
- 5 vuotta p.a.
- 2,74%
- 10 vuotta p.a.
- -
Tuotto/riski-analyysi
30.11.2019
| Riskimittari | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta |
|---|---|---|---|
| Volatiliteetti | 2,15 | 1,91 | 2,89 |
| Sharpen luku | 2,64 | 1,62 | 1,06 |
| Positiiviset kuukaudet | 7 | 22 | 37 |
| Negatiiviset kuukaudet | 5 | 14 | 23 |
Omistukset
Omaisuuslajit %
| Netto | |
|---|---|
| Osakkeet | 0,00 |
| Joukkolainat | 95,40 |
| Käteinen | 3,65 |
| Muut | 0,95 |
10 suurinta sijoitusta
18,98% osuus rahaston kaikista sijoituksista
-
Municipality Finance plc
2,24% -
Citycon Treasury B.V. 2.38%
2,09% -
Metsa Board Corporation 2.75%
Suomi
2,08% -
Bayer AG 3.75%
Saksa
1,85% -
Merck Kgaa 2.88%
1,84% -
Dna Oyj 1.38%
Suomi
1,82% -
Kojamo Oyj 1.62%
1,80% -
Danone SA 1.75%
Ranska
1,76% -
Danske Bank A/S 0.88%
1,75% -
Sampo plc 3.38%
1,74%
Palkkiot ja kulut
- Vaihtopalkkio
- -
- Lunastuspalkkio
- 1,00%
- Merkintäpalkkio
- 1,00%
- Tuottopalkkio
- 10,00%
- Hallinnointipalkkio
- 0,55%
Minimisijoitukset
- Lisämerkintä
- 100 EUR
- Ensimerkintä
- 100 EUR
Salkunhoitajat
Kai Leppelmeier
Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
Helsinki
+358 45 7734 9442
kai.leppelmeier@taaleri.com
Lassi Järvinen
Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
Helsinki
+358 50 376 2434
lassi.jarvinen@taaleri.com
Dokumentit
Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt