Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Yrityskorko on sijoitusrahasto, jonka tavoitteena on maksimoida riskikorjattu tuotto sijoittamalla varat hajauttaen yritysten liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston sijoitusten luottoluokitus on vähintään B- (S&P) tai vastaava vähintään yhdellä luotto-luokittajalla, kuitenkin siten, että luottoluokittelemattomia sijoituksia tai sijoituksia, joiden luottoluokitus on alle BBB- (S&P) tai vastaava kaikilla luottoluokittajilla, on yhteensä enintään 30 % kaikista rahaston sijoituksista.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−2,09%
3 vuotta p.a.
0,81%
5 vuotta p.a.
2,01%
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

Barclays Euro Aggregate Corporate (100%)
ISIN FI4000058722
Perustamispäivä 11.2.2013
Osuuden arvo 122,55 EUR (4.8.2020)
Nettovarat yht. (milj.) 57,28 EUR (4.8.2020)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 0,55%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

4.8.2020

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston arvo nousi joulukuussa +0,2 % vertailuindeksin
laskiessa 0,1 %. Hienoisen talousoptimismin jatkuessa korkojen
maltillinen nousu painoi ja riskilisien lasku puolestaan tuki
korkosijoitusten tuottoja. Vuonna 2019 rahasto tuotti 6,1 %
vertailuindeksin noustessa 6,2 %.

Salkussa ei tehty suurempia muutoksia kuun aikana.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−2,09%
3 vuotta p.a.
0,81%
5 vuotta p.a.
2,01%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 3,98 2,45 2,52
Sharpen luku −0,32 0,35 0,83

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 0,00
Joukkolainat 95,60
Rahamarkkinat 4,40
Muut 0,00

Maajakauma %

31.7.2020

Rahasto
Suomi 36,08
Ruotsi 20,61
Norja 6,82
Saksa 6,76
Tanska 6,27
Alankomaat 6,27
Ranska 4,30
Yhdysvallat 4,00
Irlanti 2,47
Viro 2,29
Iso-Britannia 1,58
Luxemburg 1,34
Liettua 0,77
Kanada 0,45

10 suurinta sijoitusta

16,61% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Metsä Board 2,75 % 29.9.2027
    Suomi
    1,87%
  2. Kunta 4,5 1.4.2022/49
    Suomi
    1,83%
  3. Danske 0.875 % 22.5.2023 SNP
    Tanska
    1,76%
  4. Telenor 0.25 % 14.2.2028
    Norja
    1,75%
  5. Sampo Oyj 3,375 % 23.5.2029/49
    Suomi
    1,72%
  6. DSV AS 1,75 % 20.9.2024
    Tanska
    1,66%
  7. Citycon 2.375 % 15.1.2027
    Alankomaat
    1,56%
  8. G4S 2.6.2024
    Iso-Britannia
    1,51%
  9. Merck 2,875 % 25.6.2029/79
    Saksa
    1,48%
  10. Castellum AB 2,125 % 20.11.2023
    Ruotsi
    1,47%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,55%
Tuottopalkkio 10,00%

10 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Salkunhoitajat

Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 45 7734 9442
Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434

Dokumentit

Säännöt Yrityskorko
PRIIP Avaintietoesite Yrityskorko
Taaleri Rahastoesite