Taaleri Yrityskorko on sijoitusrahasto, jonka tavoitteena on maksimoida riskikorjattu tuotto sijoittamalla varat hajauttaen yritysten liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston sijoitusten luottoluokitus on vähintään B- (S&P) tai vastaava vähintään yhdellä luotto-luokittajalla, kuitenkin siten, että luottoluokittelemattomia sijoituksia tai sijoituksia, joiden luottoluokitus on alle BBB- (S&P) tai vastaava kaikilla luottoluokittajilla, on yhteensä enintään 30 % kaikista rahaston sijoituksista.
ISIN | FI4000058722 |
---|---|
Perustamispäivä | 11.2.2013 |
Osuuden arvo | 127,24 EUR (14.1.2021) |
Nettovarat yht. (milj.) | 67,73 EUR (14.1.2021) |
Riskitaso |
3/7
1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto 7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto |
Morningstar | |
Hallinnointipalkkio |
0,55% Palkkiot ja kulut |
14.1.2021
Rahaston tuotto ja markkina
Yrityskorko -rahaston arvo nousi +0,60 % (vert. indeksi + 0,17%). Joulukuu sujui markkinoiden osalta verrattain rauhallisesti ja huolimatta kevään markkinashokista rahasto päätti sijoitusvuotensa positiiviseen tuottoon.
Tehtyjä toimia
Rahasto hankki mm. Molnlyn, Link Mobilityn, SBB:n ja Sixt:n lainoja. Rahasto luopui esimerkiksi Vattenfallin, Mölnlycken, Fortumin sekä Volvon lainoista.
Yleinen markkinatilanne
Joulukuu sujui markkinoiden osalta verrattain rauhallisissa ja positiivisissa tunnelmissa vuodenvaihteen lähentyessä. Uudelleen kiristynyt koronavirustilanne näkyi edelleen talouden aktiviteetissa, mutta luottamus talouden palautumiseen vuoden 2021 aikana näyttää edelleen vahvalta.
Luottoriskimarkkinat
Luottoriskimarkkinoilla talouden palautumista sekä pandemian väistymistä on hinnoiteltu syksyn vahvan nousun myötä. Joulukuussa luottoriskipreemiot eivät ottaneet merkittäviä askelia suuntaan tai toiseen. Markkinatunnelmien kohentuessa parempien virusuutisten myötä luottoriskipreemioilla on edelleen hieman kiristymisen varaa, mutta isoin muutos lienee jo takana.
Korkomarkkinat
Keskuspankit ovat indikoineet matalana pysyvistä rahamarkkinakoroista, joten emme näe korkotason nousevan huomattavasti tulevan vuoden aikana. Pidemmissä koroissa on nousuvaraa, mutta keskuspankkien toimet rajoittavat niiden liikettä huomattavasti.
1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Riskimittari | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta |
---|---|---|---|
Volatiliteetti | 4,01 | 2,49 | 2,36 |
Sharpen luku | 0,39 | 0,75 | 1,36 |
Netto | |
---|---|
Osakkeet | 0,00 |
Joukkolainat | 97,30 |
Rahamarkkinat | 2,70 |
Muut | 0,00 |
31.12.2020
Rahasto | |
---|---|
Suomi | 37,20 |
Ruotsi | 17,72 |
Alankomaat | 8,47 |
Saksa | 6,87 |
Norja | 6,44 |
Tanska | 6,39 |
Ranska | 3,74 |
Yhdysvallat | 3,64 |
Irlanti | 2,32 |
Viro | 2,28 |
Luxemburg | 2,15 |
Liettua | 0,76 |
Iso-Britannia | 0,65 |
Itävalta | 0,57 |
Kanada | 0,45 |
Belgia | 0,37 |
16,83% osuus rahaston kaikista sijoituksista
Hallinnointipalkkio | 0,55% |
---|---|
Tuottopalkkio |
10,00% 10 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna. |
Merkintäpalkkio | 1,00% |
Lunastuspalkkio | 1,00% |
Ensimerkintä | 100,00 |
---|---|
Lisämerkintä | 100,00 |