Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Yrityskorko on sijoitusrahasto, jonka tavoitteena on maksimoida riskikorjattu tuotto sijoittamalla varat hajauttaen yritysten liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston sijoitusten luottoluokitus on vähintään B- (S&P) tai vastaava vähintään yhdellä luotto-luokittajalla, kuitenkin siten, että luottoluokittelemattomia sijoituksia tai sijoituksia, joiden luottoluokitus on alle BBB- (S&P) tai vastaava kaikilla luottoluokittajilla, on yhteensä enintään 30 % kaikista rahaston sijoituksista

Arvonkehitys 100 (EUR)

30.9.2019

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI4000058722
Perustamispäivä
11.2.2013
Osuuden arvo
125,15 EUR
11.10.2019
Nettovarat yht. (milj.)
57,72 EUR
31.8.2019

Vertailuindeksi

Barclays Eur Agg Corp Total Return EUR (100%)

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston arvo nousi elokuussa +0,9 %, vertailuindeksin noustessa +0,6 %. Riskilisät nousivat kuun alussa mutta rauhoittuivat heinäkuun lopun tasoille elokuun loppuun mennessä. Yleinen korkotaso jatkoi laskuaan kuun aikana.

Tuotot

Historialliset tuotot

11.10.2019

Vuoden alusta
5,91%
3 vuotta p.a.
2,63%
5 vuotta p.a.
3,03%
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

30.9.2019

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 2,48 1,94 2,89
Sharpen luku 1,93 1,58 1,16
Positiiviset kuukaudet 7 23 39
Negatiiviset kuukaudet 5 13 21

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 0,00
Joukkolainat 96,86
Käteinen 2,18
Muut 0,96

10 suurinta sijoitusta

19,17% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Municipality Finance plc 4.5%

    2,25%
  2. Citycon Treasury B.V. 2.38%

    2,12%
  3. Metsa Board Corporation 2.75%
    Suomi
    2,03%
  4. Merck Kgaa 2.88%

    1,87%
  5. Bayer AG 3.75%
    Saksa
    1,85%
  6. Dna Oyj 1.38%
    Suomi
    1,85%
  7. Kojamo Oyj 1.62%

    1,84%
  8. Sampo plc 3.38%

    1,79%
  9. Danone SA 1.75%
    Ranska
    1,78%
  10. Danske Bank A/S 0.88%

    1,77%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
-
Lunastuspalkkio
1,00%
Merkintäpalkkio
1,00%
Juoksevat kulut
0,71%
Tuottopalkkio
10,00%
Hallinnointipalkkio
0,55%
Kokonaiskulusuhde (TER)
0,56%

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 45 7734 9442
Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434

Dokumentit

Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt