Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Yrityskorko on sijoitusrahasto, jonka tavoitteena on maksimoida riskikorjattu tuotto sijoittamalla varat hajauttaen yritysten liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston sijoitusten luottoluokitus on vähintään B- (S&P) tai vastaava vähintään yhdellä luotto-luokittajalla, kuitenkin siten, että luottoluokittelemattomia sijoituksia tai sijoituksia, joiden luottoluokitus on alle BBB- (S&P) tai vastaava kaikilla luottoluokittajilla, on yhteensä enintään 30 % kaikista rahaston sijoituksista.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−8,18%
3 vuotta p.a.
−3,72%
5 vuotta p.a.
−3,15%
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

Barclays Euro Aggregate Corporate (100%)
ISIN FI4000058730
Perustamispäivä 11.2.2013
Osuuden arvo 118,47 EUR (28.5.2020)
Nettovarat yht. (milj.) 53,72 EUR (28.5.2020)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 0,55%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

28.5.2020

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston arvo nousi joulukuussa +0,2 % vertailuindeksin
laskiessa 0,1 %. Hienoisen talousoptimismin jatkuessa korkojen
maltillinen nousu painoi ja riskilisien lasku puolestaan tuki
korkosijoitusten tuottoja. Vuonna 2019 rahasto tuotti 6,1 %
vertailuindeksin noustessa 6,2 %.

Salkussa ei tehty suurempia muutoksia kuun aikana.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−8,18%
3 vuotta p.a.
−3,72%
5 vuotta p.a.
−3,15%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 4,85 4,53 5,02
Sharpen luku −1,15 −0,83 −0,62

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 0,00
Joukkolainat 97,69
Rahamarkkinat 2,31
Muut 0,00

Maajakauma %

30.4.2020

Rahasto
Suomi 38,09
Ruotsi 20,10
Norja 6,90
Saksa 6,87
Tanska 5,67
Alankomaat 5,17
Ranska 4,36
Yhdysvallat 3,91
Irlanti 2,46
Viro 2,41
Iso-Britannia 1,56
Luxemburg 1,26
Liettua 0,79
Kanada 0,45

10 suurinta sijoitusta

17,27% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Kunta 4,5 1.4.2022/49
    Suomi
    1,90%
  2. Danske 0.875 % 22.5.2023 SNP
    Tanska
    1,83%
  3. Metsä Board 2,75 % 29.9.2027
    Suomi
    1,82%
  4. Sampo Oyj 3,375 % 23.5.2029/49
    Suomi
    1,82%
  5. Telenor 0.25 % 14.2.2028
    Norja
    1,80%
  6. DNA OYJ 1,375 % 27.3.2025
    Suomi
    1,72%
  7. DSV AS 1,75 % 20.9.2024
    Tanska
    1,69%
  8. Citycon 2.375 % 15.1.2027
    Alankomaat
    1,59%
  9. Bayer 3,75 % 1.7.2024/74
    Saksa
    1,56%
  10. Merck 2,875 % 25.6.2029/79
    Saksa
    1,55%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,55%
Tuottopalkkio 10,00%

10 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 0,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Salkunhoitajat

Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 45 7734 9442
Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434

Dokumentit

PRIIP Avaintietoesite Yrityskorko
Säännöt Yrityskorko
Taaleri Rahastoesite