Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa varansa pääosin saksankielisten maiden ns. arvoyhtiöiden osakkeisiin ja näiden yhtiöiden osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahaston sijoitusprosessia on kuvattu tarkemmin rahastoesitteessä. Rahasto harjoittaa aktiivista salkunhoitoa, joten rahaston omistusten sisältö voi muuttua lyhyelläkin aikavälillä merkittävästi.

Arvonkehitys 100 (EUR)

31.7.2019

Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI4000340146
Perustamispäivä
15.3.2019
Vertailuindeksi
STOXX Europe 600 NTR
Osuuden arvo
234,16 EUR
15.8.2019
Nettovarat yht. (milj.)
193,97 EUR
31.7.2019

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
9,66%
3 vuotta p.a.
5,91%
5 vuotta p.a.
7,44%
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

31.7.2019

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 18,91 13,18 14,02
Sharpen luku −0,20 0,77 0,70
Positiiviset kuukaudet 5 21 35
Negatiiviset kuukaudet 7 15 25

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 97,56
Joukkolainat 0,00
Käteinen 1,63
Muut 0,81

Sektoripainot %

Rahasto
Sykliset 35,00
Perusmateriaalit 2,32
Syklinen kulutus 7,37
Rahoituspalvelut 7,80
Kiinteistöala 17,52
Herkät 44,59
Viestintä 0,28
Energia 0,00
Teollisuus 23,70
Teknologia 20,61
Vakaat 20,40
Ei-syklinen kulutus 0,72
Terveydenhuolto 19,68
Julkishyödykkeet 0,00

Maajakauma %

Rahasto
Saksa 78,93
Sveitsi 16,75
Itävalta 3,00
Yhdysvallat 0,96
Luxemburg 0,09
Iso-Britannia 0,06
Belgia 0,06
Intia 0,04
Ranska 0,03
Kiina 0,03
Ruotsi 0,02
Kanada 0,01
Filippiinit 0,01
Tanska 0,00

10 suurinta sijoitusta

47,37% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Dermapharm Holding SE Bearer Shares
    Saksa
    6,17%
  2. Sixt SE Participating Preferred
    Saksa
    5,90%
  3. Corestate Capital Holding SA
    Luxemburg
    5,71%
  4. Aroundtown SA
    Luxemburg
    5,56%
  5. Fresenius SE & Co KGaA
    Saksa
    5,24%
  6. Also Holding AG
    Sveitsi
    4,65%
  7. CANCOM SE
    Saksa
    4,33%
  8. Bechtle AG
    Saksa
    3,64%
  9. Deutsche Wohnen SE
    Saksa
    3,43%
  10. HBM Healthcare Investments AG Ord
    Sveitsi
    2,74%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
-
Lunastuspalkkio
1,00%
Merkintäpalkkio
1,00%
Juoksevat kulut
1,20%
Tuottopalkkio
20,00%
Hallinnointipalkkio
1,20%
Kokonaiskulusuhde (TER)
-

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Jonas Koivula

Jonas Koivula

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 500 4191

Dokumentit

Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt