Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa varansa pääosin venäläisiin, turkkilaisiin ja puolalaisiin ns. arvoyhtiöiden osakkeisiin ja näiden yhtiöiden osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahaston sijoitusprosessia on kuvattu tarkemmin rahastoesitteessä. Rahasto harjoittaa aktiivista salkunhoitoa, joten rahaston omistusten sisältö voi muuttua lyhyelläkin aikavälillä merkittävästi. Rahaston vertailuindeksi on MSCI EM East Europe 10/40 TR EUR –osakeindeksi.

Arvonkehitys 100 (EUR)

31.7.2019

Riskitaso 6/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI0008814231
Perustamispäivä
13.2.2009
Vertailuindeksi
MSCI EM Eastern Europe 10/40 PR EUR
Osuuden arvo
193,50 EUR
22.8.2019
Nettovarat yht. (milj.)
4,98 EUR
31.7.2019

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
13,14%
3 vuotta p.a.
2,48%
5 vuotta p.a.
−0,15%
10 vuotta p.a.
1,93%

Tuotto/riski-analyysi

31.7.2019

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 20,52 15,43 17,44
Sharpen luku 0,59 0,50 0,21
Positiiviset kuukaudet 7 21 34
Negatiiviset kuukaudet 5 15 26

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 91,98
Joukkolainat 0,00
Käteinen 8,02
Muut 0,00

Sektoripainot %

Rahasto
Sykliset 35,78
Perusmateriaalit 7,44
Syklinen kulutus 0,00
Rahoituspalvelut 20,12
Kiinteistöala 8,21
Herkät 61,09
Viestintä 3,45
Energia 36,31
Teollisuus 5,04
Teknologia 16,29
Vakaat 3,13
Ei-syklinen kulutus 3,13
Terveydenhuolto 0,00
Julkishyödykkeet 0,00

Maajakauma %

Rahasto
Venäjä 62,92
Puola 12,10
Turkki 9,15
Sveitsi 7,91
Brittiläiset Neitsytsaaret 4,80
Ukraina 3,13

10 suurinta sijoitusta

56,87% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Gazprom Neft PJSC ADR
    Yhdysvallat
    7,95%
  2. Sberbank of Russia PJSC ADR
    Yhdysvallat
    7,38%
  3. PJSC Lukoil ADR
    Yhdysvallat
    7,27%
  4. Yandex NV Shs Class-A-
    Alankomaat
    6,79%
  5. Tatneft PJSC ADR
    Yhdysvallat
    5,44%
  6. Koc Holding AS
    Turkki
    4,63%
  7. Mail.ru Group Ltd GDR
    Yhdysvallat
    4,41%
  8. LSR Group PJSC GDR
    Yhdysvallat
    4,37%
  9. Gazprom PJSC ADR
    Yhdysvallat
    4,33%
  10. Rosneft Oil Co GDR
    Yhdysvallat
    4,29%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
0,00%
Lunastuspalkkio
1,00%
Merkintäpalkkio
1,00%
Juoksevat kulut
2,00%
Tuottopalkkio
20,00%
Hallinnointipalkkio
2,00%
Kokonaiskulusuhde (TER)
2,11%

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Niko Fagernäs

Niko Fagernäs

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 44 9818 644

Dokumentit

Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt