Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Globaali Osake on osakerahasto, jonka sijoitusfilosofia perustuu laajaan kansainväliseen hajautukseen. Rahasto on Taalerin näkemyksen ilmentymä kulloisessakin markkinatilanteessa. Käytännön toteutus tehdään allokaatiosijoittamiseen parhaiten sopivilla sijoitusinstrumenteilla, pörssilistatuilla indeksituotteilla.

Arvonkehitys 100 (EUR)

30.9.2019

Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI4000062351
Perustamispäivä
22.4.2013
Osuuden arvo
161,95 EUR
11.10.2019
Nettovarat yht. (milj.)
22,14 EUR
31.8.2019

Vertailuindeksi

MSCI ACWI NR EUR (100%)

Salkunhoitajan katsaus

Elokuu oli riskille volatiili kuukausi. Elokuu alkoi kauppasodan aiheuttamalla negatiivisuudella, mutta korjasi pikkuhiljaa lähelle Elokuun lähtötasoja loppua kohden.

Teemamielessä olemme ruvenneet kääntämään osakesijoituksia arvo-osakkeisiin. Vaihdoimme suurimman osan Euroopan laatuyhtiöt ETF:stä arvoyhtiöt ETF:ään. Samoin vaihdoimme Yhdysvaltojen laajan osake-ETF:n arvoyhtiöt ETF:ään. Perusteena on näkemys parantuvasta taloustilanteesta ja taantumahinnoittelun poistumisesta. Näin ollen näemme, että korot saattavat hieman nousta ja tämä hyödyttää arvoyhtiöitä.

Tuotot

Historialliset tuotot

11.10.2019

Vuoden alusta
18,30%
3 vuotta p.a.
8,40%
5 vuotta p.a.
7,94%
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

30.9.2019

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 15,37 10,44 11,84
Sharpen luku 0,36 0,87 0,65
Positiiviset kuukaudet 8 21 37
Negatiiviset kuukaudet 4 15 23

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 98,41
Joukkolainat 0,00
Käteinen 1,58
Muut 0,01

Sektoripainot %

Rahasto
Sykliset 31,94
Perusmateriaalit 3,47
Syklinen kulutus 12,96
Rahoituspalvelut 12,86
Kiinteistöala 2,65
Herkät 42,44
Viestintä 4,81
Energia 3,03
Teollisuus 10,22
Teknologia 24,38
Vakaat 25,62
Ei-syklinen kulutus 9,27
Terveydenhuolto 13,95
Julkishyödykkeet 2,40

Maajakauma %

Rahasto
Yhdysvallat 61,43
Japani 8,17
Saksa 7,84
Iso-Britannia 4,52
Sveitsi 2,52
Australia 2,12
Kiina 1,95
Ranska 1,52
Alankomaat 1,19
Tanska 1,17
Muut 7,58

10 suurinta sijoitusta

98,55% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Lyxor S&P 500 ETF C EUR
    Luxemburg
    17,75%
  2. Invesco S&P 500 ETF
    Irlanti
    17,72%
  3. iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
    Irlanti
    17,69%
  4. Amundi IS MSCI Europe Quality Fctr ETF-C
    Luxemburg
    13,44%
  5. Lyxor Core MSCI Japan (DR) ETF
    Luxemburg
    8,04%
  6. iShares TecDAX® (DE)
    Saksa
    7,13%
  7. Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR
    Luxemburg
    7,08%
  8. iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
    Irlanti
    5,94%
  9. iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc
    Irlanti
    3,75%
  10. iShares MSCI China A ETF USD Acc
    Irlanti
    0,00%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
-
Lunastuspalkkio
1,00%
Merkintäpalkkio
1,00%
Juoksevat kulut
1,44%
Tuottopalkkio
20,00%
Hallinnointipalkkio
0,70%
Kokonaiskulusuhde (TER)
1,22%

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 45 7734 9442
Niko Fagernäs

Niko Fagernäs

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 44 9818 644
Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434

Dokumentit

Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt