Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Globaali Osake on osakerahasto, jonka sijoitusfilosofia perustuu laajaan kansainväliseen hajautukseen. Rahasto on Taalerin näkemyksen ilmentymä kulloisessakin markkinatilanteessa. Käytännön toteutus tehdään allokaatiosijoittamiseen parhaiten sopivilla sijoitusinstrumenteilla, pörssilistatuilla indeksituotteilla.

Arvonkehitys 100 (EUR)

30.11.2019

Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI4000062351
Perustamispäivä
22.4.2013
Osuuden arvo
170,53 EUR
12.12.2019
Nettovarat yht. (milj.)
20,30 EUR
30.11.2019

Vertailuindeksi

MSCI ACWI NR EUR (100%)

Salkunhoitajan katsaus

Elokuu oli riskille volatiili kuukausi. Elokuu alkoi kauppasodan aiheuttamalla negatiivisuudella, mutta korjasi pikkuhiljaa lähelle Elokuun lähtötasoja loppua kohden.

Teemamielessä olemme ruvenneet kääntämään osakesijoituksia arvo-osakkeisiin. Vaihdoimme suurimman osan Euroopan laatuyhtiöt ETF:stä arvoyhtiöt ETF:ään. Samoin vaihdoimme Yhdysvaltojen laajan osake-ETF:n arvoyhtiöt ETF:ään. Perusteena on näkemys parantuvasta taloustilanteesta ja taantumahinnoittelun poistumisesta. Näin ollen näemme, että korot saattavat hieman nousta ja tämä hyödyttää arvoyhtiöitä.

Tuotot

Historialliset tuotot

12.12.2019

Vuoden alusta
24,57%
3 vuotta p.a.
7,99%
5 vuotta p.a.
8,06%
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

30.11.2019

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 14,52 10,51 11,93
Sharpen luku 1,05 0,90 0,67
Positiiviset kuukaudet 9 22 37
Negatiiviset kuukaudet 3 14 23

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 99,73
Joukkolainat 0,00
Käteinen 0,22
Muut 0,04

Sektoripainot %

Rahasto
Sykliset 30,98
Perusmateriaalit 3,53
Syklinen kulutus 9,54
Rahoituspalvelut 15,04
Kiinteistöala 2,86
Herkät 46,79
Viestintä 9,34
Energia 4,10
Teollisuus 9,39
Teknologia 23,96
Vakaat 22,24
Ei-syklinen kulutus 7,64
Terveydenhuolto 11,60
Julkishyödykkeet 3,00

Maajakauma %

Rahasto
Yhdysvallat 62,18
Iso-Britannia 5,28
Saksa 4,92
Ranska 4,30
Kiina 3,78
Australia 2,07
Alankomaat 2,06
Japani 1,96
Sveitsi 1,70
Espanja 1,26
Muut 10,48

10 suurinta sijoitusta

96,05% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
    Irlanti
    17,76%
  2. Invesco S&P 500 ETF
    Irlanti
    17,10%
  3. iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc
    Irlanti
    12,85%
  4. iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc
    Irlanti
    12,76%
  5. Lyxor S&P 500 ETF C EUR
    Luxemburg
    7,25%
  6. SPDR® MSCI Europe Technology ETF
    Irlanti
    7,17%
  7. Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR
    Luxemburg
    7,12%
  8. iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
    Irlanti
    6,68%
  9. Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc
    Luxemburg
    3,75%
  10. iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc
    Irlanti
    3,61%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
-
Lunastuspalkkio
1,00%
Merkintäpalkkio
1,00%
Tuottopalkkio
20,00%
Hallinnointipalkkio
0,70%

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 45 7734 9442
Niko Fagernäs

Niko Fagernäs

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 44 9818 644
Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434

Dokumentit

Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt