Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Globaali Osake on osakerahasto, jonka sijoitusfilosofia perustuu laajaan kansainväliseen hajautukseen. Rahasto on Taalerin näkemyksen ilmentymä kulloisessakin markkinatilanteessa. Käytännön toteutus tehdään allokaatiosijoittamiseen parhaiten sopivilla sijoitusinstrumenteilla, pörssilistatuilla indeksituotteilla.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−5,81%
3 vuotta p.a.
4,20%
5 vuotta p.a.
3,25%
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

MSCI AC World TR Net (100%)
ISIN FI4000062351
Perustamispäivä 22.4.2013
Osuuden arvo 162,47 EUR (1.6.2020)
Nettovarat yht. (milj.) 26,63 EUR (1.6.2020)
Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 1,20%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

1.6.2020

Salkunhoitajan katsaus

Joulukuu oli hyvää aikaa osakemarkkinoille ja täten myös riskimarkkinoille yleisesti.

Globaali osake pärjäsi joulukuussa oikein hyvin pääosin yhdysvaltojen sekä teknologiayhtiöpainon ansiosta.

Joulu-tammikuun vaihteessa nostimme kehittyvät markkinat ja euroopan osakepainon neutraaliin. Perusteena on näkemyksemme siitä, että maailmantalouden kasvuvauhti paranee pikkuhiljaa.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−5,81%
3 vuotta p.a.
4,20%
5 vuotta p.a.
3,25%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 23,84 16,93 17,41
Sharpen luku 0,36 0,25 0,19

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 99,05
Joukkolainat 0,00
Rahamarkkinat 0,95
Muut 0,00

Maajakauma %

31.5.2020

Rahasto
Irlanti 56,19
Luxemburg 30,07
Ranska 13,74

10 suurinta sijoitusta

89,72% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Source S&P500 UCITS ETF
    Irlanti
    15,48%
  2. AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS
    Ranska
    13,61%
  3. LYXOR S&P 500
    Luxemburg
    13,53%
  4. iShares S&P 500 - B UCITS ETF
    Irlanti
    12,48%
  5. iShares Core EM IMI UCITS ETF
    Irlanti
    7,96%
  6. Ssga Spdr Msci Em Asia Ucits ETF
    Irlanti
    6,50%
  7. FIRST TRUST CLOUD COMPUTING
    Irlanti
    6,37%
  8. LYXOR STX600 IND GOOD&SERV
    Luxemburg
    4,96%
  9. LYXOR EURSTX600 INSURANCE
    Luxemburg
    4,74%
  10. SPDR EUROPE TECHNOLOGY
    Irlanti
    4,09%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 1,20%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Salkunhoitajat

Niko Fagernäs

Niko Fagernäs

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 44 9818 644
Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434
Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 45 7734 9442

Dokumentit

PRIIP Avaintietoesite Globaali Osake
Säännöt Globaali Osake
Taaleri Rahastoesite