Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Kehittyvät Markkinat on sijoitusrahasto, jonka tavoitteena on maksimoida riskikorjattu tuotto sijoittamalla varat pörssilistattuihin indeksituotteisiin kehittyville markkinoille.

Arvonkehitys 100 (EUR)

31.8.2019

Riskitaso 6/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI4000062377
Perustamispäivä
29.4.2013
Osuuden arvo
109,20 EUR
19.9.2019
Nettovarat yht. (milj.)
2,50 EUR
31.8.2019

Vertailuindeksi

MSCI Daily TR Net Emerging Market (100%)

Salkunhoitajan katsaus

Arvoisat osuudenomistajat, Rahastoyhtiön hallitus on tehnyt päätöksen, että Taaleri Kehittyvät Markkinat rahasto sulautuu Taaleri Globaali Osake rahastoon.

Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajalta mitään toimenpiteitä eikä aiheuta veroseuraamuksia. Mahdolliset sulautuvaan rahastoon tehdyt kuukausisäästösopimukset jatkuvat automaattisesti kohderahastossa. Mikäli et hyväksy sulautumista, voit lunastaa rahasto-osuutesi tai vaihtaa sen toisen Taalerin hallinnoiman rahaston rahasto-osuuksiin maksutta 30.9.2019 kello 13.00 mennessä.

Lisätietoa sulautumisesta:
https://www.taalerivarainhoito.com/ajankohtaista/muut-tiedonannot/rahastomuutokset-3092019

Haluamme kiittää osuudenomistajia luottamuksesta ja menneistä vuosista, ja samalla toivotamme tuottoisaa tulevaisuutta Taaleri Globaali Osakkeen osuudenomistajina.

Tuotot

Historialliset tuotot

19.9.2019

Vuoden alusta
9,61%
3 vuotta p.a.
4,67%
5 vuotta p.a.
2,49%
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

31.8.2019

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 14,30 10,41 12,39
Sharpen luku 0,37 0,44 0,24
Positiiviset kuukaudet 7 21 32
Negatiiviset kuukaudet 5 15 28

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 87,19
Joukkolainat 0,00
Käteinen 1,21
Muut 11,60

Sektoripainot %

Rahasto
Sykliset 47,52
Perusmateriaalit 7,98
Syklinen kulutus 7,49
Rahoituspalvelut 27,20
Kiinteistöala 4,85
Herkät 37,04
Viestintä 6,39
Energia 10,06
Teollisuus 6,41
Teknologia 14,17
Vakaat 15,44
Ei-syklinen kulutus 10,10
Terveydenhuolto 2,24
Julkishyödykkeet 3,10

Maajakauma %

Rahasto
Kiina 12,00
Thaimaa 9,23
Taiwan 8,24
Intia 7,72
Indonesia 7,61
Filippiinit 7,61
Meksiko 7,37
Brasilia 6,86
Etelä-Korea 6,59
Turkki 5,53
Muut 21,23

10 suurinta sijoitusta

71,88% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Xtrackers S&P Select Frntr Swap ETF 1C
    Luxemburg
    11,60%
  2. Xtrackers MSCI Thailand ETF 1C
    Luxemburg
    8,04%
  3. Xtrackers MSCI Taiwan ETF 1C
    Luxemburg
    7,18%
  4. Lyxor Hong Kong HSI ETF Dis EUR
    Luxemburg
    6,77%
  5. Amundi IS MSCI India ETF-C EUR
    Luxemburg
    6,73%
  6. Xtrackers MSCI Indonesia Swap ETF 1C
    Luxemburg
    6,63%
  7. Xtrackers MSCI Philippines ETF 1C
    Luxemburg
    6,63%
  8. iShares MSCI Mexico Capped ETF USD Acc
    Irlanti
    6,45%
  9. Xtrackers MSCI Brazil ETF 1C
    Luxemburg
    5,98%
  10. Amundi IS MSCI Estn Eurp Ex Russ ETF-C €
    Luxemburg
    5,88%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
-
Lunastuspalkkio
1,00%
Merkintäpalkkio
1,00%
Juoksevat kulut
1,75%
Tuottopalkkio
20,00%
Hallinnointipalkkio
1,20%
Kokonaiskulusuhde (TER)
1,22%

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Niko Fagernäs

Niko Fagernäs

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 44 9818 644

Dokumentit

Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt