Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Kehittyvät Markkinat on sijoitusrahasto, jonka tavoitteena on maksimoida riskikorjattu tuotto sijoittamalla varat pörssilistattuihin indeksituotteisiin kehittyville markkinoille.

Arvonkehitys 100 (EUR)

30.6.2019

Riskitaso 6/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI4000062377
Perustamispäivä
29.4.2013
Vertailuindeksi
MSCI Daily TR Net Emerging Market
Osuuden arvo
112,70 EUR
18.7.2019
Nettovarat yht. (milj.)
5,24 EUR
30.6.2019

Salkunhoitajan katsaus

Monet suuret kansainväliset sijoittajat siirsivät kehittyvät osakkeet ylipainoon syksyllä. Myös Taaleri on ylipainossa kehittyvissä osakkeissa.

Taaleri Kehittyvät Markkinat rahasto on alkuvuoden aikana noussut 10,9% (30.4.2019) ja syyskuun alusta mitattuna (eli markkinoiden hankalan vaiheen aikana) Taaleri Kehittyvät Markkinat on tuottanut noin 8 %.

Huhtikuussa parhaiten menestyi Etelä-Afrikka ja Meksiko ETF:t(+9% ja +6%). Heikoin oli Turkki (-5%)

Historiallisesti kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat voittaneet länsimarkkinat taloussyklin keski-ja loppuvaiheessa.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
13,12%
3 vuotta p.a.
5,83%
5 vuotta p.a.
3,93%
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

30.6.2019

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 14,30 10,12 12,33
Sharpen luku 0,56 0,72 0,41
Positiiviset kuukaudet 7 22 33
Negatiiviset kuukaudet 5 14 27

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 84,91
Joukkolainat 0,00
Käteinen 3,60
Muut 11,50

Sektoripainot %

Rahasto
Sykliset 48,95
Perusmateriaalit 8,41
Syklinen kulutus 7,41
Rahoituspalvelut 28,18
Kiinteistöala 4,96
Herkät 36,39
Viestintä 6,07
Energia 10,27
Teollisuus 6,58
Teknologia 13,47
Vakaat 14,66
Ei-syklinen kulutus 9,43
Terveydenhuolto 2,20
Julkishyödykkeet 3,04

Maajakauma %

Rahasto
Kiina 12,14
Thaimaa 9,15
Intia 7,97
Taiwan 7,67
Filippiinit 7,39
Indonesia 7,36
Meksiko 7,28
Brasilia 6,96
Etelä-Korea 6,89
Turkki 5,19
Puola 5,09
Venäjä 5,04
Etelä-Afrikka 4,46
Hongkong – Kiinan e.h.a. 3,23
Unkari 1,33
Sveitsi 0,95
Iso-Britannia 0,91
Tšekki 0,72
Yhdysvallat 0,12
Macao – Kiinan e.h.a. 0,08
Romania 0,05
Luxemburg 0,03
Singapore 0,01

10 suurinta sijoitusta

70,26% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. X S&P Select Frontier Swap ETF 1C
    Luxemburg
    11,50%
  2. X MSCI Thailand ETF 1C
    Luxemburg
    7,76%
  3. Lyxor Hong Kong HSI ETF Dis EUR
    Luxemburg
    7,01%
  4. Amundi IS MSCI India ETF-C EUR
    Luxemburg
    6,76%
  5. X MSCI Taiwan ETF 1C
    Luxemburg
    6,51%
  6. X MSCI Philippines ETF 1C
    Luxemburg
    6,27%
  7. X MSCI Indonesia Swap ETF 1C
    Luxemburg
    6,25%
  8. iShares MSCI Mexico Capped ETF USD Acc
    Irlanti
    6,23%
  9. Amundi IS MSCI Estn Eurp Ex Russ ETF-C €
    Luxemburg
    6,06%
  10. X MSCI Brazil ETF 1C
    Luxemburg
    5,90%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
-
Lunastuspalkkio
1,00%
Merkintäpalkkio
1,00%
Juoksevat kulut
1,75%
Tuottopalkkio
20,00%
Hallinnointipalkkio
1,20%
Kokonaiskulusuhde (TER)
1,22%

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Mika Heikkilä

Mika Heikkilä

Osakesijoitusjohtaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 554 3866

Dokumentit

Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt