Yleiskatsaus
Sijoituspolitiikka
Rahasto sijoittaa Suomessa sijaitsevien pienten, markkina-arvo alle 500 miljoonaa euroa, yhtiöiden osakkeisiin ja näiden yhtiöiden osakesidonnaisiin arvopapereihin.
Arvonkehitys 100 (EUR)
30.9.2019
Riskitaso 5/7
1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
- ISIN
- FI4000072780
- Perustamispäivä
- 2.12.2013
- Osuuden arvo
-
203,53 EUR
11.10.2019
- Nettovarat yht. (milj.)
-
41,81 EUR
31.8.2019
Vertailuindeksi
NASDAQ OMX Helsinki Small Cap GR EUR (100%)Salkunhoitajan katsaus
Syyskuussa markkina jatkoi eloaan suhteellisen neutraaleissa tunnelmissa mutta kauppasodan hermostuttamana. Euroopassa erinäiset talousluvut olivat kauttaaltaan heikkoja, mikä osaltaan lisäsi sijoittajien huolia. Osakepoimijoina olemme kuitenkin jatkaneet aktiivisia yritystapaamisia makrohälystä huolimatta. Syyskuussa vierailimme mm. Nixun pääomamarkkinapäivillä, jossa sanoma oli mielestämme luottamusta herättävä, vaikkakin ennen pääomamarkkinapäiväänsä Nixu hieman laskikin liikevaihdon kasvuennustettaan vuodelle 2019.
Syyskuun parhaita tuottoja salkussa loivat Exel, Verkkokauppa.com, Alma Media ja F-Secure. Remedy puolestaan veti syyskuussa henkeä Control-vouhotusten jäätyä hieman sivummalle. Syyskuussa ostimme salkkuun uutena yhtiönä Noho Partnersia, joka on mielestämme mielenkiintoisessa vaiheessa. Kaikkinensa syyskuun kehityksessä ei ollut draamaa, ja kokonaisuutena kuukausi oli lievän positiivinen.
Tuotot
Historialliset tuotot
11.10.2019
- Vuoden alusta
- 20,38%
- 3 vuotta p.a.
- 7,76%
- 5 vuotta p.a.
- 16,37%
- 10 vuotta p.a.
- -
Tuotto/riski-analyysi
30.9.2019
| Riskimittari | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta |
|---|---|---|---|
| Volatiliteetti | 19,17 | 13,96 | 14,93 |
| Sharpen luku | 0,19 | 0,64 | 1,08 |
| Positiiviset kuukaudet | 6 | 20 | 35 |
| Negatiiviset kuukaudet | 6 | 16 | 25 |
Omistukset
Omaisuuslajit %
| Netto | |
|---|---|
| Osakkeet | 96,12 |
| Joukkolainat | 0,00 |
| Käteinen | 3,88 |
| Muut | 0,00 |
Sektoripainot %
| Rahasto | |
|---|---|
| Sykliset | 21,57 |
| Perusmateriaalit | 0,00 |
| Syklinen kulutus | 12,99 |
| Rahoituspalvelut | 8,57 |
| Kiinteistöala | - |
| Herkät | 64,85 |
| Viestintä | 0,00 |
| Energia | 0,00 |
| Teollisuus | 28,64 |
| Teknologia | 36,21 |
| Vakaat | 13,58 |
| Ei-syklinen kulutus | 5,26 |
| Terveydenhuolto | 8,31 |
| Julkishyödykkeet | 0,00 |
Maajakauma %
| Rahasto | |
|---|---|
| Suomi | 100,00 |
10 suurinta sijoitusta
57,09% osuus rahaston kaikista sijoituksista
-
Remedy Entertainment PLC
Suomi
7,38% -
Etteplan Oyj
Suomi
7,12% -
Exel Composites Oyj
Suomi
6,58% -
Pihlajalinna Oyj
Suomi
6,12% -
Nixu Oyj
Suomi
5,57% -
F-Secure Corp
Suomi
5,19% -
Scanfil PLC
Suomi
4,97% -
CapMan Oyj Class B
Suomi
4,94% -
Harvia PLC Ordinary Shares
Suomi
4,87% -
VMP Oyj
Suomi
4,34%
Palkkiot ja kulut
- Vaihtopalkkio
- -
- Lunastuspalkkio
- 1,00%
- Merkintäpalkkio
- 5,00%
- Juoksevat kulut
- 1,20%
- Tuottopalkkio
- 20,00%
- Hallinnointipalkkio
- 1,20%
- Kokonaiskulusuhde (TER)
- 2,34%
Minimisijoitukset
- Lisämerkintä
- 100 EUR
- Ensimerkintä
- 100 EUR
Salkunhoitajat
Olli Viitikko
Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
Helsinki
+358 40 450 3741
olli.viitikko@taaleri.com
Mika Heikkilä
Osakesijoitusjohtaja
Salkunhoito
Helsinki
Helsinki
+358 50 554 3866
mika.heikkila@taaleri.com
Dokumentit
Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt