Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Rahasto on eurooppalaisten, pääosin markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurten teknologiayhtiöiden osakkeisiin sijoittava rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−13,69%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

DJ Stoxx 600 TR net (100%)
ISIN FI4000321104
Perustamispäivä 4.6.2018
Osuuden arvo 88,08 EUR (26.3.2020)
Nettovarat yht. (milj.) 7,96 EUR (26.3.2020)
Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Hallinnointipalkkio 1,20%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

26.3.2020

Salkunhoitajan katsaus

Joulukuu sujui Uusi Eurooppa rahastolta oikein hyvin. Joulukuussa rahasto tuotti +3,2% vertailuindeksin +2,1% vastaan. Koko vuoden tulos päättyi +34,2% vs. vertailuindeksin +26,8%.

Salkun kovimmat tuottoajurit vuonna 2019 olivat: HR ohjelmistoja tekevä Learning Technologies (+120%), mobiilipeliyhtiö Stillfront (+170%), kyberturvallisuusyhtiö Avast (+69%), ohjelmistojätti SAP (+40%) sekä konsolipeliyhtiö Remedy (+70%). Nämä viisi yhtiöitä toivat salkkutasolla +14% tuottoa

Koko vuotta ajoi merkittävä arvostusten korjaus takaisin lähtöpisteeseen vuoden 2018 jälkeen. Monen onnistumisen osalta auttoi se, että myös näiden yhtiöiden riskiprofiilit paranivat pitkin vuotta, varsinkin Learning Technologies sekä Stillfront, mutta myös Remedy.

Lähdemme vuoteen 2020 luottavaisin mielen. Uskomme euroopan teknologiayhtiöiden monivuotisen voittokulun olevan vasta alkutaipaleella.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−13,69%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 23,25 - -
Sharpen luku 0,02 - -

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 91,34
Joukkolainat 0,00
Rahamarkkinat 7,11
Muut 1,56

Maajakauma %

29.2.2020

Rahasto
Saksa 38,39
Ruotsi 21,03
Iso-Britannia 12,52
Ranska 10,72
Suomi 10,27
Itävalta 3,48
Puola 2,10
Malta 1,50

10 suurinta sijoitusta

46,08% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. SAP AG
    Saksa
    6,72%
  2. AVAST PLC
    Iso-Britannia
    6,61%
  3. NACON SA
    Ranska
    4,77%
  4. THQ NORDIC AB
    Ruotsi
    4,69%
  5. UBISOFT ENTERTAINMENT
    Ranska
    4,57%
  6. IRISITY AB
    Ruotsi
    4,16%
  7. LEARNING TECHNOLOGIES GROUP
    Iso-Britannia
    3,99%
  8. EVOTEC AG
    Saksa
    3,90%
  9. STILLFRONT GROUP AB
    Ruotsi
    3,40%
  10. Revenio Group Oyj
    Suomi
    3,28%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 1,20%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Salkunhoitajat

Niko Fagernäs

Niko Fagernäs

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 44 9818 644

Dokumentit

Säännöt Uusi Eurooppa
PRIIP Avaintietoesite Uusi Eurooppa
Taaleri Rahastoesite