Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Rahasto on eurooppalaisten, pääosin markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurten teknologiayhtiöiden osakkeisiin sijoittava rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi.

Arvonkehitys 100 (EUR)

31.12.2019

ISIN
FI4000321104
Perustamispäivä
4.6.2018
Osuuden arvo
104,59 EUR
16.1.2020
Nettovarat yht. (milj.)
9,87 EUR
31.12.2019

Vertailuindeksi

STOXX Europe 600 NR EUR (100%)

Salkunhoitajan katsaus

Elokuu oli vaikeampaa aikaa teknologiayhtiöille. Uusi Eurooppa laski 3,8% vs. 1,4% laajalla Euroopan osakemarkkinalle.

Vuoden alusta mitattuna rahasto tuottanut Elokuun lopussa +24% vs. vertailuindeksin +15,3%. Uusi Eurooppa raivaa itseään tasaisesti kohti kilpailijoiden kärkikastia vaikean alun jälkeen

Viime aikoina suurimmat sijoitukset salkussa ovat laahanneet hyvien YTD nousujen jälkeen. Tuloksissa on ollut pieniä säröjä kuten SAP ja Irisity. Iso kuva kuitenkin kunnossa ja luo oston paikkoja kärsivällisille sijoittajille.

Sektoriteemamielessä Uusi Eurooppa pitää edelleen kiinni suurehkosta videopeliyhtiöpainosta, koska näemme, että videopeliyhtiöt hajauttavat salkkua melko hyvin ja usein kulkevat omaa tietään. Tärkeintä on hajauttaa. Verkkokauppojen sekä perinteisen puolijohdemarkkinan painoa pidetty matalana. Salkun fokuksena on skaalautuvat ohjelmistotuotteet, jotka tuottavat kassavirtaa tai pystyvät hakemaan merkittävää kasvua kannattavasti tässä markkinassa.

Tuotot

Historialliset tuotot

16.1.2020

Vuoden alusta
2,63%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

31.12.2019

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 14,82 - -
Sharpen luku 2,10 - -
Positiiviset kuukaudet 9 10 10
Negatiiviset kuukaudet 3 8 8

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 90,75
Joukkolainat 0,20
Käteinen 8,13
Muut 0,93

Sektoripainot %

Rahasto
Sykliset 0,00
Perusmateriaalit 0,00
Syklinen kulutus 0,00
Rahoituspalvelut 0,00
Kiinteistöala -
Herkät 82,07
Viestintä 26,89
Energia 0,00
Teollisuus 8,10
Teknologia 47,07
Vakaat 17,93
Ei-syklinen kulutus 4,34
Terveydenhuolto 13,59
Julkishyödykkeet 0,00

Maajakauma %

Rahasto
Saksa 43,28
Ruotsi 25,06
Iso-Britannia 11,46
Suomi 8,11
Ranska 5,16
Itävalta 3,61
Kypros 1,72
Malta 1,61

10 suurinta sijoitusta

39,62% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. SAP SE
    Saksa
    6,77%
  2. Avast PLC
    Iso-Britannia
    4,33%
  3. Learning Technologies Group PLC
    Iso-Britannia
    3,94%
  4. Ubisoft Entertainment
    Ranska
    3,91%
  5. Evotec SE
    Saksa
    3,88%
  6. RIB Software SE
    Saksa
    3,75%
  7. Irisity AB
    Ruotsi
    3,51%
  8. Embracer Group AB Class B
    Ruotsi
    3,40%
  9. Modern Times Group MTG AB B
    Ruotsi
    3,13%
  10. Datagroup SE
    Saksa
    3,02%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
-
Lunastuspalkkio
1,00%
Merkintäpalkkio
1,00%
Tuottopalkkio
20,00%
Hallinnointipalkkio
1,20%

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Niko Fagernäs

Niko Fagernäs

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 44 9818 644

Dokumentit

Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt