Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Rahasto on eurooppalaisten, pääosin markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurten teknologiayhtiöiden osakkeisiin sijoittava rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
6,36%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

DJ Stoxx 600 TR net (100%)
ISIN FI4000321104
Perustamispäivä 4.6.2018
Osuuden arvo 108,76 EUR (28.5.2020)
Nettovarat yht. (milj.) 9,87 EUR (28.5.2020)
Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Hallinnointipalkkio 1,20%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

28.5.2020

Salkunhoitajan katsaus

Joulukuu sujui Uusi Eurooppa rahastolta oikein hyvin. Joulukuussa rahasto tuotti +3,2% vertailuindeksin +2,1% vastaan. Koko vuoden tulos päättyi +34,2% vs. vertailuindeksin +26,8%.

Salkun kovimmat tuottoajurit vuonna 2019 olivat: HR ohjelmistoja tekevä Learning Technologies (+120%), mobiilipeliyhtiö Stillfront (+170%), kyberturvallisuusyhtiö Avast (+69%), ohjelmistojätti SAP (+40%) sekä konsolipeliyhtiö Remedy (+70%). Nämä viisi yhtiöitä toivat salkkutasolla +14% tuottoa

Koko vuotta ajoi merkittävä arvostusten korjaus takaisin lähtöpisteeseen vuoden 2018 jälkeen. Monen onnistumisen osalta auttoi se, että myös näiden yhtiöiden riskiprofiilit paranivat pitkin vuotta, varsinkin Learning Technologies sekä Stillfront, mutta myös Remedy.

Lähdemme vuoteen 2020 luottavaisin mielen. Uskomme euroopan teknologiayhtiöiden monivuotisen voittokulun olevan vasta alkutaipaleella.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
6,36%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 25,03 - -
Sharpen luku 0,71 - -

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 93,29
Joukkolainat 0,00
Rahamarkkinat 4,78
Muut 1,94

Maajakauma %

31.5.2020

Rahasto
Saksa 38,90
Ruotsi 19,51
Ranska 11,05
Iso-Britannia 10,86
Suomi 10,28
Itävalta 3,54
Puola 2,09
Espanja 2,09
Malta 1,68

10 suurinta sijoitusta

45,29% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. SAP AG
    Saksa
    6,31%
  2. AVAST PLC
    Iso-Britannia
    6,12%
  3. NEMETSCHEK SE
    Saksa
    5,27%
  4. IRISITY AB
    Ruotsi
    4,64%
  5. EVOTEC AG
    Saksa
    4,03%
  6. REMEDY ENTERTAINMENT OYJ
    Suomi
    3,97%
  7. NACON SA
    Ranska
    3,83%
  8. UBISOFT ENTERTAINMENT
    Ranska
    3,73%
  9. STILLFRONT GROUP AB
    Ruotsi
    3,70%
  10. Embracer Group AB
    Ruotsi
    3,69%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 1,20%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Salkunhoitajat

Niko Fagernäs

Niko Fagernäs

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 44 9818 644

Dokumentit

Säännöt Uusi Eurooppa
PRIIP Avaintietoesite Uusi Eurooppa
Taaleri Rahastoesite