Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Erikoissijoitusrahasto Taaleri vaihtoehtoiset on Taalerin ydinratkaisu vaihtoehtoiseen omaisuusluokkaan. Rahasto kuvaa Taalerin sijoitustoiminnan näkemystä vaihtoehtoisista sijoituksista. Rahasto sijoittaa kumppaniverkostonsa kautta Taalerin ulkopuolisiin tuotteisiin. Rahaston filosofiassa on mahdollisimman laaja hajautus vaihtoehtoiseen omaisuusluokkaan. Rahaston tavoite on tuottaa vuosittain 5-7% tuottoa kulujen jälkeen ja samalla tarjota hajautusta perinteiseen osake- sekä korkomarkkinaan.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−1,43%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

EONIA Total Return Index (100%)
ISIN FI4000378856
Perustamispäivä 16.5.2019
Osuuden arvo 99,55 EUR (15.9.2020)
Nettovarat yht. (milj.) 21,84 EUR (15.9.2020)
Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Hallinnointipalkkio 0,80%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

15.9.2020

Salkunhoitajan katsaus

Vaihtoehtoiset -rahasto on lähtenyt tasaisen varmasti liikkeelle.

Olemme saaneet tähän mennessä sijoitettua n.85% rahastosta. Jäljelle jää vielä n. 15% käteispainoa, joka on tarkoitus laskea n.5% tasolle.

Tällä hetkellä rahaston arvo on n.102,5 eli alusta olemme saaneet 2,5% tuoton aikaiseksi alle 50% efektiivisellä sijoitusasteella. Uskomme olevamme nyt rahaston tavoitetuottohaarukassa 5-7% vuodessa.

Sijoitusympäristö jatkaa oivallisena vaihtoehtoisille sijoituksille korkojen ollessa matalalla ja vaihtoehtojen ollessa vähissä tuottomielessä.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−1,43%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 7,54 - -
Sharpen luku −0,16 - -

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 35,85
Joukkolainat 6,71
Rahamarkkinat 18,25
Muut 39,20

Maajakauma %

31.8.2020

Rahasto
Luxemburg 90,12
Suomi 8,21
Yhdysvallat 1,67

10 suurinta sijoitusta

81,75% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Blackrock Global Real Asset Securities Fund
    Luxemburg
    20,98%
  2. JP Morgan Strategic Property Fund
    Luxemburg
    13,48%
  3. Blackrock Appreciation Strategy Fund
    Luxemburg
    11,22%
  4. BSF European Absolute Return Fund Class D2 EUR
    Luxemburg
    9,17%
  5. Blackrock Global Event Driven Fund
    Luxemburg
    7,78%
  6. Blackrock Global Event Driven Fund EUR HDG
    Luxemburg
    7,09%
  7. Taaleri Lyhyet Korot Kasvu O
    Suomi
    6,71%
  8. Certior Credit Opportunities II SCSP
    Luxemburg
    2,16%
  9. BlackRock Private Opportunities Fund IV ELTIF
    Luxemburg
    1,81%
  10. Hamilton Lane Club Fund IV
    Yhdysvallat
    1,37%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,80%
Tuottopalkkio -
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Salkunhoitajat

Niko Fagernäs

Niko Fagernäs

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 44 9818 644
Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434

Dokumentit

Säännöt Vaihtoehtoiset
PRIIP Avaintietoesite Vaihtoehtoiset
Taaleri Rahastoesite