Yleiskatsaus

Arvonkehitys 100 (EUR)

31.8.2019

Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI4000378856
Perustamispäivä
15.5.2019
Osuuden arvo
100,76 EUR
13.9.2019
Nettovarat yht. (milj.)
10,92 EUR
31.8.2019

Vertailuindeksi

N/A (100%)

Salkunhoitajan katsaus

Vaihtoehtoiset -rahasto on lähtenyt tasaisen varmasti liikkeelle.

Alla olevien sijoitusten todella hyvä menestys sekä dollarin myönteinen kehitys ovat antaneet rahastolle tukea, vaikka rahastosta on sijoitettuna vajaat 30%toistaiseksi.

Sijoitussitoumukset huomioon ottaen rahastosta on 60% sitoumuksissa/sijoitettuna. JP Morganin kiinteistörahasto kutsuu koko sijoituksen sisään lokakuussa ja näin ollen saadaan 20% rahastosta töihin samantien.

Rahaston tavoitteena on vuoden päättyessä olla 10% käteispainossa tai alle. Suurin osa sijoituksista on tehtynä marraskuussa.

Tuotot

Historialliset tuotot

13.9.2019

Vuoden alusta
-
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti - - -
Sharpen luku - - -
Positiiviset kuukaudet - - -
Negatiiviset kuukaudet - - -

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 24,35
Joukkolainat 1,23
Käteinen 74,24
Muut 0,18

Sektoripainot %

Rahasto
Sykliset 51,42
Perusmateriaalit 0,11
Syklinen kulutus 0,74
Rahoituspalvelut 2,68
Kiinteistöala 47,89
Herkät 30,84
Viestintä 0,37
Energia 5,88
Teollisuus 23,49
Teknologia 1,10
Vakaat 17,74
Ei-syklinen kulutus 1,74
Terveydenhuolto 1,08
Julkishyödykkeet 14,92

Maajakauma %

Rahasto
Yhdysvallat 52,31
Australia 11,14
Iso-Britannia 6,22
Japani 5,53
Saksa 4,33
Ranska 3,81
Espanja 3,34
Kanada 2,56
Hongkong – Kiinan e.h.a. 2,49
Italia 1,85
Muut 6,41

10 suurinta sijoitusta

28,67% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. BSF Global Real Asset Securities Z2 USD
    Luxemburg
    19,10%
  2. BSF Global Event Driven I2 USD
    Luxemburg
    9,57%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
-
Lunastuspalkkio
1,00%
Merkintäpalkkio
1,00%
Juoksevat kulut
1,50%
Tuottopalkkio
-
Hallinnointipalkkio
0,80%
Kokonaiskulusuhde (TER)
-

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Heikki Nystedt

Heikki Nystedt

Johtaja, tuote- ja palvelukehitys
Salkunhoito
Helsinki
+358 40 724 9226
Niko Fagernäs

Niko Fagernäs

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 44 9818 644
Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434

Dokumentit

Avaintietoesite