Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Erikoissijoitusrahasto Taaleri vaihtoehtoiset on Taalerin ydinratkaisu vaihtoehtoiseen omaisuusluokkaan. Rahasto kuvaa Taalerin sijoitustoiminnan näkemystä vaihtoehtoisista sijoituksista. Rahasto sijoittaa kumppaniverkostonsa kautta Taalerin ulkopuolisiin tuotteisiin. Rahaston filosofiassa on mahdollisimman laaja hajautus vaihtoehtoiseen omaisuusluokkaan. Rahaston tavoite on tuottaa vuosittain 5-7% tuottoa kulujen jälkeen ja samalla tarjota hajautusta perinteiseen osake- sekä korkomarkkinaan.

Arvonkehitys 100 (EUR)

31.12.2019

Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI4000378856
Perustamispäivä
15.5.2019
Osuuden arvo
101,39 EUR
15.1.2020
Nettovarat yht. (milj.)
16,62 EUR
31.1.2020

Vertailuindeksi

N/A (100%)

Salkunhoitajan katsaus

Vaihtoehtoiset -rahasto on lähtenyt tasaisen varmasti liikkeelle.

Olemme saaneet tähän mennessä sijoitettua n.85% rahastosta. Jäljelle jää vielä n. 15% käteispainoa, joka on tarkoitus laskea n.5% tasolle.

Tällä hetkellä rahaston arvo on n.102,5 eli alusta olemme saaneet 2,5% tuoton aikaiseksi alle 50% efektiivisellä sijoitusasteella. Uskomme olevamme nyt rahaston tavoitetuottohaarukassa 5-7% vuodessa.

Sijoitusympäristö jatkaa oivallisena vaihtoehtoisille sijoituksille korkojen ollessa matalalla ja vaihtoehtojen ollessa vähissä tuottomielessä.

Tuotot

Historialliset tuotot

15.1.2020

Vuoden alusta
-
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti - - -
Sharpen luku - - -
Positiiviset kuukaudet - - -
Negatiiviset kuukaudet - - -

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 35,67
Joukkolainat 1,86
Käteinen 19,69
Muut 42,78

Sektoripainot %

Rahasto
Sykliset 48,55
Perusmateriaalit 0,09
Syklinen kulutus 0,04
Rahoituspalvelut 2,06
Kiinteistöala 46,36
Herkät 31,93
Viestintä 2,38
Energia 4,46
Teollisuus 22,98
Teknologia 2,11
Vakaat 19,52
Ei-syklinen kulutus 0,27
Terveydenhuolto 0,76
Julkishyödykkeet 18,49

Maajakauma %

Rahasto
Yhdysvallat 52,95
Australia 10,67
Iso-Britannia 7,31
Espanja 4,30
Saksa 4,28
Japani 3,01
Hongkong – Kiinan e.h.a. 2,65
Kanada 2,56
Belgia 2,39
Italia 2,11
Muut 7,77

10 suurinta sijoitusta

68,56% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. BSF Global Real Asset Securities Z2 USD
    Luxemburg
    27,41%
  2. Jp Morgan Strategic Property Fund
    13,83%
  3. BSF Global Event Driven I2 USD
    Luxemburg
    10,90%
  4. Taaleri Lyhyet Korot Kasvu O
    Suomi
    9,05%
  5. BSF Global Event Driven D2 EUR H
    Luxemburg
    6,01%
  6. Blackrock Private Opportunities Fund Iv Eltif
    1,36%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
-
Lunastuspalkkio
1,00%
Merkintäpalkkio
1,00%
Tuottopalkkio
-
Hallinnointipalkkio
0,80%

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Heikki Nystedt

Heikki Nystedt

Johtaja, tuote- ja palvelukehitys
Salkunhoito
Helsinki
+358 40 724 9226
Niko Fagernäs

Niko Fagernäs

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 44 9818 644
Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434

Dokumentit

Avaintietoesite