Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Erikoissijoitusrahasto Taaleri vaihtoehtoiset on Taalerin ydinratkaisu vaihtoehtoiseen omaisuusluokkaan. Rahasto kuvaa Taalerin sijoitustoiminnan näkemystä vaihtoehtoisista sijoituksista. Rahasto sijoittaa kumppaniverkostonsa kautta Taalerin ulkopuolisiin tuotteisiin. Rahaston filosofiassa on mahdollisimman laaja hajautus vaihtoehtoiseen omaisuusluokkaan. Rahaston tavoite on tuottaa vuosittain 5-7% tuottoa kulujen jälkeen ja samalla tarjota hajautusta perinteiseen osake- sekä korkomarkkinaan.

Arvonkehitys 100 (EUR)

30.11.2019

Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI4000378856
Perustamispäivä
15.5.2019
Osuuden arvo
100,86 EUR
15.11.2019
Nettovarat yht. (milj.)
12,55 EUR
30.11.2019

Vertailuindeksi

N/A (100%)

Salkunhoitajan katsaus

Vaihtoehtoiset -rahasto on lähtenyt tasaisen varmasti liikkeelle.

Alla olevien sijoitusten todella hyvä menestys sekä dollarin myönteinen kehitys ovat antaneet rahastolle tukea, vaikka rahastosta on sijoitettuna vajaat 30%toistaiseksi.

Sijoitussitoumukset huomioon ottaen rahastosta on 60% sitoumuksissa/sijoitettuna. JP Morganin kiinteistörahasto kutsuu koko sijoituksen sisään lokakuussa ja näin ollen saadaan 20% rahastosta töihin samantien.

Rahaston tavoitteena on vuoden päättyessä olla 10% käteispainossa tai alle. Suurin osa sijoituksista on tehtynä marraskuussa.

Tuotot

Historialliset tuotot

15.11.2019

Vuoden alusta
-
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti - - -
Sharpen luku - - -
Positiiviset kuukaudet - - -
Negatiiviset kuukaudet - - -

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 20,91
Joukkolainat 1,70
Käteinen 35,77
Muut 41,63

Sektoripainot %

Rahasto
Sykliset 51,78
Perusmateriaalit 0,11
Syklinen kulutus 0,16
Rahoituspalvelut 0,59
Kiinteistöala 50,93
Herkät 29,24
Viestintä 0,30
Energia 4,49
Teollisuus 23,26
Teknologia 1,19
Vakaat 18,98
Ei-syklinen kulutus 0,25
Terveydenhuolto 0,66
Julkishyödykkeet 18,06

Maajakauma %

Rahasto
Yhdysvallat 51,67
Australia 11,70
Iso-Britannia 6,34
Saksa 4,17
Japani 3,40
Kanada 3,29
Ranska 3,20
Espanja 3,07
Portugali 2,21
Italia 2,12
Muut 8,82

10 suurinta sijoitusta

43,56% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Jp Morgan Strategic Property Fund
    18,08%
  2. BSF Global Real Asset Securities Z2 USD
    Luxemburg
    17,07%
  3. BSF Global Event Driven I2 USD
    Luxemburg
    8,41%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
-
Lunastuspalkkio
1,00%
Merkintäpalkkio
1,00%
Tuottopalkkio
-
Hallinnointipalkkio
0,80%

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Heikki Nystedt

Heikki Nystedt

Johtaja, tuote- ja palvelukehitys
Salkunhoito
Helsinki
+358 40 724 9226
Niko Fagernäs

Niko Fagernäs

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 44 9818 644
Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434

Dokumentit

Avaintietoesite