Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa varansa globaalisti hajauttaen erityyppisiin pörssinoteerattuihin indeksirahastoihin (ETF), jotka sijoittavat varansa korko- ja osakemarkkinoille, sekä suoraan osakkeisiin ja velkakirjoihin. Rahaston perussijoitusallokaatiossa 50 % sen varoista on sijoitettu osakemarkkinoille.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−2,16%
3 vuotta p.a.
−0,52%
5 vuotta p.a.
1,04%
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

EONIA Total Return Index (100%)
ISIN FI4000104690
Perustamispäivä 8.9.2014
Osuuden arvo 124,66 EUR (5.8.2020)
Nettovarat yht. (milj.) 9,10 EUR (5.8.2020)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 1,20%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

5.8.2020

Salkunhoitajan katsaus

Joulukuu oli Aktiiville hyvä kuukausi osakemarkkinan ja yleisen riskimarkkinan voidessa oikein hyvin.

Joulukuun aikana Aktiivi käänsi valtionlainasijoituksiaan osakkeisiin ja nosti yleisesti riskitasoa.

Suorissa osakesijoituksissa ostimme rakennusyhtiöille digitaalisia työkaluja kehittävää RIB Softwaren osaketta sen korjattuaan merkittävästi alaspäin. ETF sijoituspuolella ostimme laajaa eurooppaa sekä kehittyvää aasiaa.

Näkemyksemme on, että vuosi 2020 tulee olemaan kasvu-uralle palautumisen vuosi sekä samalla kohtuullinen osakevuosi.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−2,16%
3 vuotta p.a.
−0,52%
5 vuotta p.a.
1,04%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 12,81 9,71 11,21
Sharpen luku 0,23 −0,05 0,10

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 53,66
Joukkolainat 28,24
Rahamarkkinat 18,10
Muut 0,00

Omaisuusjakauma %

31.7.2020

Rahasto
Osakkeet - Eurooppa 27,83
Osakkeet - Pohjois-Amerikka 18,88
Rahamarkkinat - Käteinen 18,10
JVK - High Yield yrityslainat 13,79
JVK - Inv. Grade yrityslainat 12,36
Osakkeet-Kehittyvät markkinat 5,67
JVK - Valtio 2,10
Osakkeet - Suomi 1,28

10 suurinta sijoitusta

54,26% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. AMUNDI IEACS-UCITS ETF DR
    Luxemburg
    12,36%
  2. Ishares Stoxx Europe 600 Insurance
    Saksa
    7,21%
  3. AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS
    Ranska
    6,02%
  4. OPR-Vakuus Oy 10,75 % 17.2.2021/49
    Suomi
    5,33%
  5. FIRST TRUST CLOUD COMPUTING
    Irlanti
    5,26%
  6. Source S&P500 UCITS ETF
    Irlanti
    4,90%
  7. LYXOR STX600 IND GOOD&SERV
    Luxemburg
    3,49%
  8. Ssga Spdr Msci Em Asia Ucits ETF
    Irlanti
    3,45%
  9. B2 Holding Asa FRN 8.12.2020
    Norja
    3,30%
  10. AVAST PLC
    Iso-Britannia
    2,96%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 1,20%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Salkunhoitajat

Niko Fagernäs

Niko Fagernäs

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 44 9818 644

Dokumentit

PRIIP Avaintietoesite Aktiivi
Säännöt Aktiivi
Taaleri Rahastoesite