Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, hyödykkeet) maailmanlaajuisesti hajauttaen lähinnä indeksirahastoihin sijoittava rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi.

Arvonkehitys 100 (EUR)

31.7.2019

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI4000340161
Perustamispäivä
15.3.2019
Vertailuindeksi
MSCI All Country World (Net)
Osuuden arvo
147,08 EUR
15.8.2019
Nettovarat yht. (milj.)
45,97 EUR
31.7.2019

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
9,88%
3 vuotta p.a.
3,69%
5 vuotta p.a.
5,27%
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

31.7.2019

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 8,88 6,15 7,73
Sharpen luku 0,68 0,91 0,80
Positiiviset kuukaudet 7 22 38
Negatiiviset kuukaudet 5 14 22

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 55,77
Joukkolainat 40,89
Käteinen 2,85
Muut 0,49

Sektoripainot %

Rahasto
Sykliset 33,72
Perusmateriaalit 3,86
Syklinen kulutus 13,09
Rahoituspalvelut 14,20
Kiinteistöala 2,57
Herkät 41,59
Viestintä 4,28
Energia 3,70
Teollisuus 10,20
Teknologia 23,40
Vakaat 24,69
Ei-syklinen kulutus 9,15
Terveydenhuolto 13,11
Julkishyödykkeet 2,43

Maajakauma %

Rahasto
Yhdysvallat 60,28
Japani 6,93
Saksa 6,11
Kiina 4,93
Iso-Britannia 4,40
Sveitsi 2,34
Ranska 1,46
Etelä-Korea 1,35
Taiwan 1,34
Alankomaat 1,07
Australia 1,07
Tanska 1,04
Intia 1,02
Brasilia 0,91
Hongkong – Kiinan e.h.a. 0,65
Etelä-Afrikka 0,63
Ruotsi 0,62
Venäjä 0,37
Espanja 0,36
Thaimaa 0,36
Suomi 0,35
Meksiko 0,28
Indonesia 0,25
Malesia 0,25
Singapore 0,24
Italia 0,21
Saudi-Arabia 0,15
Puola 0,14
Filippiinit 0,13
Qatar 0,11
Chile 0,10
Arabiemiirikunnat 0,08
Turkki 0,07
Itävalta 0,06
Kolumbia 0,05
Uusi-Seelanti 0,04
Kreikka 0,04
Argentiina 0,03
Peru 0,03
Unkari 0,03
Egypti 0,02
Portugali 0,02
Belgia 0,02
Macao – Kiinan e.h.a. 0,02
Norja 0,02
Tšekki 0,02
Pakistan 0,01
Papua-Uusi-Guinea 0,01
Romania 0,01
Luxemburg 0,00
Kanada 0,00
Kypros 0,00
Malta 0,00
Irak 0,00

10 suurinta sijoitusta

77,86% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
    Irlanti
    16,48%
  2. Invesco S&P 500 ETF
    Irlanti
    14,85%
  3. Amundi IS Euro AGG Corporate SRI ETF DR
    Luxemburg
    12,46%
  4. Amundi IS MSCI Europe Quality Fctr ETF-C
    Luxemburg
    7,13%
  5. iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
    Irlanti
    6,28%
  6. X II Eurozone Government Bond ETF 1C
    Luxemburg
    5,27%
  7. Amundi IS BBB EURO Corp Invm Grd ETF-C
    Luxemburg
    4,46%
  8. Lyxor Core MSCI Japan (DR) ETF
    Luxemburg
    3,86%
  9. iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Acc
    Irlanti
    3,67%
  10. iShares $ Corp Bond ETF USD Acc
    Irlanti
    3,41%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
-
Lunastuspalkkio
1,00%
Merkintäpalkkio
1,00%
Juoksevat kulut
1,08%
Tuottopalkkio
20,00%
Hallinnointipalkkio
0,70%
Kokonaiskulusuhde (TER)
-

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Dokumentit

Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt