Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Maltillinen Omistaja on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Sijoitusrahaston tuotto voi erota huomattavasti vertailuindeksin tuotosta aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−3,70%
3 vuotta p.a.
0,16%
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

MSCI AC World TR Net (50%)
Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (50%)
ISIN FI4000188693
Perustamispäivä 25.1.2016
Osuuden arvo 121,11 EUR (28.5.2020)
Nettovarat yht. (milj.) 28,62 EUR (28.5.2020)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 0,80%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

28.5.2020

Salkunhoitajan katsaus

Maltillisen Omistajan avulla saat Taalerin sijoitusnäkemyksen mukaisesti rakennetun salkun. Maltillinen Omistaja kulkee kultaista keskitietä Varovaisen ja Rohkean Omistajan välissä niin tuotto-odotuksen kuin riskin osalta. Perusallokaatiossa salkussa on 25% osakesijoituksia, 45 % korkosijoituksia ja 30% vaihtoehtoisia sijoituksia.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−3,70%
3 vuotta p.a.
0,16%
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 8,58 6,44 -
Sharpen luku 0,26 0,02 -

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 25,36
Joukkolainat 35,05
Rahamarkkinat 17,95
Muut 21,64

Omaisuusjakauma %

31.5.2020

Rahasto
JVK - Inv. Grade yrityslainat 19,59
Rahamarkkinat - Käteinen 17,95
Muut - Pääomasijoitukset 16,23
Osakkeet - Pohjois-Amerikka 12,70
JVK - High Yield yrityslainat 9,11
Osakkeet - Eurooppa 7,10
Muut - Kiinteistösijoitukset 5,40
JVK - Valtio 4,99
Osakkeet-Kehittyvät markkinat 2,44
Osakkeet - Tyynenmeren alue 1,69
Osakkeet - Suomi 1,43
JVK - Kehittyvät markkinat 1,36
Osakkeet - Luokittelemattomat 0,00

10 suurinta sijoitusta

55,81% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. iShares S&P 500 - B UCITS ETF
    Irlanti
    12,70%
  2. AMUNDI IEACS-UCITS ETF DR
    Luxemburg
    8,69%
  3. Taaleri Yrityskorko Kasvu O
    Suomi
    7,71%
  4. Taaleri Korkeammat Korot Kasvu O
    Suomi
    5,95%
  5. Db X-Tr II-Ibo.so.Eu.z. Ucits etf
    Luxemburg
    4,99%
  6. Taaleri Uusi Eurooppa Kasvu O
    Suomi
    3,42%
  7. AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF
    Luxemburg
    3,19%
  8. ISHARES USD HY CORP USD ACC
    Irlanti
    3,16%
  9. Taaleri Tonttirahasto Ky III B 16.12.2015
    Suomi
    3,01%
  10. JP Morgan Strategic Property Fund
    Luxemburg
    2,99%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,80%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Salkunhoitajat

Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434
Niko Fagernäs

Niko Fagernäs

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 44 9818 644
Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 45 7734 9442

Dokumentit

Säännöt Maltillinen Omistaja
PRIIP Avaintietoesite Maltillinen Omistaja
Taaleri Rahastoesite