Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Maltillinen Omistaja on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Sijoitusrahaston tuotto voi erota huomattavasti vertailuindeksin tuotosta aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Arvonkehitys 100 (EUR)

30.9.2019

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI4000188693
Perustamispäivä
25.1.2016
Osuuden arvo
122,79 EUR
11.10.2019
Nettovarat yht. (milj.)
30,09 EUR
31.8.2019

Vertailuindeksi

MSCI ACWI NR EUR (50%)
Barclays Global Aggregate Total Return (50%)

Salkunhoitajan katsaus

Taaleri Maltillinen Omistaja kulkee kultaista keskitietä. Sijoitusstrategia perustuu ennalta määrättyihin sääntöihin ei tunnepohjaisiin näkemyksiin. Sijoituskohteiden painotuksia muutetaan siten, että salkun tuoton ja riskin suhde pysyisi jatkuvasti mahdollisimman korkeana Rahasto sijoittaa laajasti kaikkiin Taalerin tarjoamiin tuotteisiin kaikissa omaisuuslajeissa. Perusallokaatiossa Maltillisen osakepaino on 50 % ja tavoitteena on, että rahastossa on jatkuvasti 10-20% Taalerin pääomarahastoja.

Tuotot

Historialliset tuotot

11.10.2019

Vuoden alusta
11,08%
3 vuotta p.a.
4,13%
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

30.9.2019

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 9,08 6,13 -
Sharpen luku 0,24 0,77 -
Positiiviset kuukaudet 7 23 29
Negatiiviset kuukaudet 5 13 15

Omistukset

Maajakauma %

Rahasto
Yhdysvallat 86,69
Australia 7,01
Hongkong – Kiinan e.h.a. 3,29
Singapore 1,35
Iso-Britannia 0,52
Kiina 0,38
Sveitsi 0,29
Uusi-Seelanti 0,25
Macao – Kiinan e.h.a. 0,12
Papua-Uusi-Guinea 0,05
Muut 0,04

10 suurinta sijoitusta

73,03% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Taaleri Korkeammat Korot Kasvu O
    Suomi
    13,44%
  2. iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
    Irlanti
    11,44%
  3. Amundi IS Euro AGG Corporate SRI ETF DR
    Luxemburg
    10,68%
  4. Taaleri Yrityskorko Kasvu O
    Suomi
    9,46%
  5. Xtrackers II Euroz Govt Bd ETF 1C
    Luxemburg
    6,06%
  6. Taaleri Globaali Osake Kasvu O
    Suomi
    5,95%
  7. Taaleri Arvo Markka Kasvu O
    Suomi
    4,86%
  8. Taaleri Uusi Eurooppa Kasvu O
    Suomi
    3,90%
  9. Amundi IS US Corp SRI ETF DR Acc
    Luxemburg
    3,74%
  10. Taaleri Lyhyet Korot Kasvu O
    Suomi
    3,50%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
0,50%
Lunastuspalkkio
1,00%
Merkintäpalkkio
1,00%
Juoksevat kulut
1,00%
Tuottopalkkio
20,00%
Hallinnointipalkkio
0,80%
Kokonaiskulusuhde (TER)
-

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 45 7734 9442
Niko Fagernäs

Niko Fagernäs

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 44 9818 644
Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434

Dokumentit

Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt