Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Maltillinen Omistaja on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Sijoitusrahaston tuotto voi erota huomattavasti vertailuindeksin tuotosta aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Arvonkehitys 100 (EUR)

30.11.2019

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI4000188693
Perustamispäivä
25.1.2016
Osuuden arvo
124,30 EUR
4.12.2019
Nettovarat yht. (milj.)
30,67 EUR
31.10.2019

Vertailuindeksi

MSCI ACWI NR EUR (50%)
Barclays Global Aggregate Total Return (50%)

Salkunhoitajan katsaus

Maltillisen Omistajan avulla saat Taalerin sijoitusnäkemyksen mukaisesti rakennetun salkun. Maltillinen Omistaja kulkee kultaista keskitietä Varovaisen ja Rohkean Omistajan välissä niin tuotto-odotuksen kuin riskin osalta. Perusallokaatiossa salkussa on 25% osakesijoituksia, 45 % korkosijoituksia ja 30% vaihtoehtoisia sijoituksia.

Tuotot

Historialliset tuotot

4.12.2019

Vuoden alusta
12,44%
3 vuotta p.a.
4,73%
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

30.11.2019

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 8,01 6,16 -
Sharpen luku 1,03 0,84 -
Positiiviset kuukaudet 8 23 30
Negatiiviset kuukaudet 4 13 16

Omistukset

Maajakauma %

Rahasto
Yhdysvallat 72,59
Japani 10,74
Kiina 3,16
Australia 3,07
Hongkong – Kiinan e.h.a. 1,50
Taiwan 1,37
Etelä-Korea 1,34
Intia 1,01
Brasilia 0,83
Singapore 0,62
Muut 3,80

10 suurinta sijoitusta

64,13% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
    Irlanti
    13,81%
  2. Amundi IS Euro AGG Corporate SRI ETF DR
    Luxemburg
    10,38%
  3. Taaleri Yrityskorko Kasvu O
    Suomi
    9,25%
  4. Taaleri Korkeammat Korot Kasvu O
    Suomi
    7,36%
  5. Xtrackers II Euroz Govt Bd ETF 1C
    Luxemburg
    5,86%
  6. Taaleri Uusi Eurooppa Kasvu O
    Suomi
    3,80%
  7. Amundi IS Amundi US CorpSRIETFDRAcc
    Luxemburg
    3,61%
  8. Taaleri Arvo Markka Kasvu O
    Suomi
    3,43%
  9. Taaleri Lyhyet Korot Kasvu O
    Suomi
    3,43%
  10. Jp Morgan Strategic Property Fund
    Japani
    3,21%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
0,50%
Lunastuspalkkio
1,00%
Merkintäpalkkio
1,00%
Tuottopalkkio
20,00%
Hallinnointipalkkio
0,80%

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 45 7734 9442
Niko Fagernäs

Niko Fagernäs

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 44 9818 644
Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434

Dokumentit

Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt