Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Rohkea Omistaja on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Sijoitusrahaston tuotto voi erota huomattavasti vertailuindeksin tuotosta aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−14,41%
3 vuotta p.a.
−1,10%
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

MSCI AC World TR Net (80%)
Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (20%)
ISIN FI4000188701
Perustamispäivä 25.1.2016
Osuuden arvo 115,76 EUR (1.4.2020)
Nettovarat yht. (milj.) 8,45 EUR (1.4.2020)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 0,90%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

1.4.2020

Salkunhoitajan katsaus

Rohkean Omistajan avulla saat Taalerin sijoitusnäkemyksen mukaisesti rakennetun salkun. Rohkea Omistaja tavoittelee korkeaa tuottoa painottamalla osaketyyppistä riskiä ja kasvumahdollisuuksia. Perusallokaatiossa salkussa on 50% osakesijoituksia, 20 % korkosijoituksia ja 30% vaihtoehtoisia sijoituksia.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−14,41%
3 vuotta p.a.
−1,10%
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 12,36 9,48 -
Sharpen luku −0,38 −0,12 -

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 41,89
Joukkolainat 17,16
Rahamarkkinat 18,52
Muut 22,43

Omaisuusjakauma %

31.3.2020

Rahasto
Osakkeet - Pohjois-Amerikka 22,57
Rahamarkkinat - Käteinen 18,52
Muut - Pääomasijoitukset 15,98
Osakkeet - Eurooppa 11,29
Muut - Kiinteistösijoitukset 6,45
JVK - High Yield yrityslainat 5,34
JVK - Valtio 4,71
JVK - Inv. Grade yrityslainat 4,40
Osakkeet-Kehittyvät markkinat 3,67
Osakkeet - Tyynenmeren alue 3,03
JVK - Kehittyvät markkinat 2,71
Osakkeet - Suomi 1,33

10 suurinta sijoitusta

54,55% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. iShares S&P 500 - B UCITS ETF
    Irlanti
    22,57%
  2. AMUNDI IEACS-UCITS ETF DR
    Luxemburg
    4,40%
  3. Taaleri Mikro Rein Kasvu O
    Suomi
    4,00%
  4. Taaleri Kiinteistöt tuotto I
    Suomi
    3,93%
  5. Taaleri Aurinkotuuli Rahoittajat voitonjakolaina
    Suomi
    3,72%
  6. iShares Core EM IMI UCITS ETF
    Irlanti
    3,67%
  7. Taaleri Uusi Eurooppa Kasvu O
    Suomi
    3,10%
  8. Taaleri Korkeammat Korot Kasvu O
    Suomi
    3,09%
  9. Db X-Tr II-Ibo.so.Eu.z. Ucits etf
    Luxemburg
    3,05%
  10. Taaleri Tuulitehdas III Sijoittajat voitonjakolaina
    Suomi
    3,04%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,90%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Salkunhoitajat

Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434
Niko Fagernäs

Niko Fagernäs

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 44 9818 644
Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 45 7734 9442

Dokumentit

Säännöt Rohkea Omistaja
PRIIP Avaintietoesite Rohkea Omistaja
Taaleri Rahastoesite