Taaleri Varovainen Omistaja Kasvu A

Erikoissijoitusrahasto varovaiselle omistajalle

Morningstar

Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Varovainen Omistaja on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Sijoitusrahaston tuotto voi erota huomattavasti vertailuindeksin tuotosta aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta: −2,37%

3 vuotta p.a.: 0,88%

5 vuotta p.a.: -

10 vuotta p.a.: -

Vertailuindeksi

MSCI AC World TR Net (20%)
Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (80%)

ISIN	FI4000188677
Perustamispäivä	25.1.2016
Osuuden arvo	116,07 EUR (1.6.2020)
Nettovarat yht. (milj.)	29,66 EUR (1.6.2020)
Riskitaso	3/7 1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto 7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio	0,70% Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

1.6.2020

Salkunhoitajan katsaus

Varovaisen Omistajan avulla saat Taalerin sijoitusnäkemyksen mukaisesti rakennetun salkun. Varovainen Omistaja tavoittelee vakaata tuottokehitystä painottamalla sijoituskohteiden valinnassa kassavirtaa ja pääoman pysyvyyttä. Perusallokaatiossa salkussa on 10% osakesijoituksia, 60 % korkosijoituksia ja 30% vaihtoehtoisia sijoituksia.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta: −2,37%

3 vuotta p.a.: 0,88%

5 vuotta p.a.: -

10 vuotta p.a.: -

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar

Riskimittari	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta
Volatiliteetti	4,87	3,44	-
Sharpen luku	0,30	0,26	-

Omistukset

Omaisuuslajit %

	Netto
Osakkeet	9,93
Joukkolainat	54,20
Rahamarkkinat	11,59
Muut	24,28

Omaisuusjakauma %

31.5.2020

	Rahasto
JVK - Inv. Grade yrityslainat	32,19
Muut - Pääomasijoitukset	18,00
JVK - Valtio	14,60
Rahamarkkinat - Käteinen	11,59
Muut - Kiinteistösijoitukset	6,29
JVK - High Yield yrityslainat	6,24
Osakkeet - Pohjois-Amerikka	6,02
Osakkeet - Eurooppa	2,14
JVK - Kehittyvät markkinat	1,17
Osakkeet-Kehittyvät markkinat	0,78
Osakkeet - Tyynenmeren alue	0,63
Osakkeet - Suomi	0,36

10 suurinta sijoitusta

65,91% osuus rahaston kaikista sijoituksista

Db X-Tr II-Ibo.so.Eu.z. Ucits etf
Luxemburg
12,72%
Taaleri Yrityskorko Kasvu O
Suomi
12,05%
AMUNDI IEACS-UCITS ETF DR
Luxemburg
10,74%
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF
Luxemburg
6,28%
iShares S&P 500 - B UCITS ETF
Irlanti
6,02%
Taaleri Korkeammat Korot Kasvu O
Suomi
5,25%
JP Morgan Strategic Property Fund
Luxemburg
3,84%
Taaleri Tonttirahasto II Syöttörahasto voitonjakolaina
Suomi
3,25%
Taaleri Lyhyet Korot Kasvu O
Suomi
3,12%
Taaleri Tonttirahasto Ky III B 16.12.2015
Suomi
2,64%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio	0,70%
Tuottopalkkio	20,00% 20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio	1,00%
Lunastuspalkkio	1,00%