Yleiskatsaus
Sijoituspolitiikka
Taaleri Varovainen Omistaja on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Sijoitusrahaston tuotto voi erota huomattavasti vertailuindeksin tuotosta aktiivisen salkunhoidon vuoksi.
Arvonkehitys 100 (EUR)
31.12.2019
Riskitaso 3/7
1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
- ISIN
- FI4000188677
- Perustamispäivä
- 25.1.2016
- Osuuden arvo
-
119,86 EUR
23.1.2020
- Nettovarat yht. (milj.)
-
33,84 EUR
31.12.2019
Vertailuindeksi
MSCI ACWI NR EUR (20%)Barclays Global Aggregate Total Return (80%)
Salkunhoitajan katsaus
Varovaisen Omistajan avulla saat Taalerin sijoitusnäkemyksen mukaisesti rakennetun salkun. Varovainen Omistaja tavoittelee vakaata tuottokehitystä painottamalla sijoituskohteiden valinnassa kassavirtaa ja pääoman pysyvyyttä. Perusallokaatiossa salkussa on 10% osakesijoituksia, 60 % korkosijoituksia ja 30% vaihtoehtoisia sijoituksia.
Tuotot
Historialliset tuotot
23.1.2020
- Vuoden alusta
- 0,82%
- 3 vuotta p.a.
- 3,33%
- 5 vuotta p.a.
- -
- 10 vuotta p.a.
- -
Tuotto/riski-analyysi
31.12.2019
| Riskimittari | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta |
|---|---|---|---|
| Volatiliteetti | 3,28 | 3,41 | - |
| Sharpen luku | 2,66 | 1,09 | - |
| Positiiviset kuukaudet | 9 | 24 | 33 |
| Negatiiviset kuukaudet | 3 | 12 | 14 |
Omistukset
Maajakauma %
| Rahasto | |
|---|---|
| Yhdysvallat | 73,54 |
| Japani | 4,51 |
| Australia | 4,50 |
| Kiina | 4,32 |
| Hongkong – Kiinan e.h.a. | 2,14 |
| Taiwan | 1,69 |
| Etelä-Korea | 1,63 |
| Intia | 1,23 |
| Brasilia | 1,04 |
| Singapore | 0,88 |
| Muut | 4,52 |
10 suurinta sijoitusta
71,98% osuus rahaston kaikista sijoituksista
-
Taaleri Yrityskorko Kasvu O
Suomi
13,72% -
Xtrackers II Euroz Govt Bd ETF 1C
Luxemburg
13,06% -
Amundi IS Euro AGG Corporate SRI ETF DR
Luxemburg
11,43% -
Taaleri Korkeammat Korot Kasvu O
Suomi
6,87% -
Amundi IS Amundi US CorpSRIETFDRAcc
Luxemburg
6,83% -
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
Irlanti
6,52% -
Taaleri Lyhyet Korot Kasvu O
Suomi
6,36% -
Taaleri Tonttirahasto Ii Syöttörahasto Voitonjakolaina
Suomi
3,15% -
Xtrackers II US Treasuries ETF 1D
Luxemburg
2,11% -
Taaleri Metsärahasto Iii Ky A 1.3.2015
1,93%
Palkkiot ja kulut
- Vaihtopalkkio
- 0,50%
- Lunastuspalkkio
- 1,00%
- Merkintäpalkkio
- 1,00%
- Tuottopalkkio
- 20,00%
- Hallinnointipalkkio
- 0,70%
Minimisijoitukset
- Lisämerkintä
- 100 EUR
- Ensimerkintä
- 100 EUR
Salkunhoitajat
Kai Leppelmeier
Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
Helsinki
+358 45 7734 9442
kai.leppelmeier@taaleri.com
Niko Fagernäs
Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
Helsinki
+358 44 9818 644
niko.fagernas@taaleri.com
Lassi Järvinen
Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
Helsinki
+358 50 376 2434
lassi.jarvinen@taaleri.com
Dokumentit
Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt