Taaleri Varovainen Omistaja A

Erikoissijoitusrahasto varovaiselle omistajalle

Morningstar

Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Varovainen Omistaja on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Sijoitusrahaston tuotto voi erota huomattavasti vertailuindeksin tuotosta aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Arvonkehitys 100 (EUR)

30.9.2019

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN: FI4000188677

Perustamispäivä: 25.1.2016

Osuuden arvo: 118,43 EUR
11.10.2019

Nettovarat yht. (milj.): 33,35 EUR
31.8.2019

Vertailuindeksi

MSCI ACWI NR EUR (20%)
Barclays Global Aggregate Total Return (80%)

Salkunhoitajan katsaus

Varovainen Omistaja tavoittelee vakaata tuottoa. Sijoitusstrategia perustuu ennalta määrättyihin sääntöihin ei tunnepohjaisiin näkemyksiin. Sijoituskohteiden painotuksia muutetaan siten, että salkun tuoton ja riskin suhde pysyisi jatkuvasti mahdollisimman korkeana. Rahasto sijoittaa laajasti kaikkiin Taalerin tarjoamiin tuotteisiin kaikissa omaisuuslajeissa. Perusallokaatiossa Varovaisen osakepaino on 20 % ja tavoitteena on, että rahastossa on jatkuvasti 10-20% Taalerin pääomarahastoja.

Tuotot

Historialliset tuotot

11.10.2019

Vuoden alusta: 8,18%

3 vuotta p.a.: 3,67%

5 vuotta p.a.: -

10 vuotta p.a.: -

Tuotto/riski-analyysi

30.9.2019

Morningstar

Riskimittari	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta
Volatiliteetti	4,96	3,38	-
Sharpen luku	0,79	1,25	-
Positiiviset kuukaudet	8	26	32
Negatiiviset kuukaudet	4	10	12

Omistukset

Maajakauma %

	Rahasto
Yhdysvallat	82,57
Australia	6,17
Hongkong – Kiinan e.h.a.	2,96
Kiina	1,97
Singapore	1,20
Taiwan	0,68
Etelä-Korea	0,67
Intia	0,52
Iso-Britannia	0,50
Brasilia	0,43
Muut	2,33