Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Varovainen Omistaja on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Sijoitusrahaston tuotto voi erota huomattavasti vertailuindeksin tuotosta aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Arvonkehitys 100 (EUR)

31.12.2019

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI4000188677
Perustamispäivä
25.1.2016
Osuuden arvo
119,86 EUR
23.1.2020
Nettovarat yht. (milj.)
33,84 EUR
31.12.2019

Vertailuindeksi

MSCI ACWI NR EUR (20%)
Barclays Global Aggregate Total Return (80%)

Salkunhoitajan katsaus

Varovaisen Omistajan avulla saat Taalerin sijoitusnäkemyksen mukaisesti rakennetun salkun. Varovainen Omistaja tavoittelee vakaata tuottokehitystä painottamalla sijoituskohteiden valinnassa kassavirtaa ja pääoman pysyvyyttä. Perusallokaatiossa salkussa on 10% osakesijoituksia, 60 % korkosijoituksia ja 30% vaihtoehtoisia sijoituksia.

Tuotot

Historialliset tuotot

23.1.2020

Vuoden alusta
0,82%
3 vuotta p.a.
3,33%
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

31.12.2019

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 3,28 3,41 -
Sharpen luku 2,66 1,09 -
Positiiviset kuukaudet 9 24 33
Negatiiviset kuukaudet 3 12 14

Omistukset

Maajakauma %

Rahasto
Yhdysvallat 73,54
Japani 4,51
Australia 4,50
Kiina 4,32
Hongkong – Kiinan e.h.a. 2,14
Taiwan 1,69
Etelä-Korea 1,63
Intia 1,23
Brasilia 1,04
Singapore 0,88
Muut 4,52

10 suurinta sijoitusta

71,98% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Taaleri Yrityskorko Kasvu O
    Suomi
    13,72%
  2. Xtrackers II Euroz Govt Bd ETF 1C
    Luxemburg
    13,06%
  3. Amundi IS Euro AGG Corporate SRI ETF DR
    Luxemburg
    11,43%
  4. Taaleri Korkeammat Korot Kasvu O
    Suomi
    6,87%
  5. Amundi IS Amundi US CorpSRIETFDRAcc
    Luxemburg
    6,83%
  6. iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
    Irlanti
    6,52%
  7. Taaleri Lyhyet Korot Kasvu O
    Suomi
    6,36%
  8. Taaleri Tonttirahasto Ii Syöttörahasto Voitonjakolaina
    Suomi
    3,15%
  9. Xtrackers II US Treasuries ETF 1D
    Luxemburg
    2,11%
  10. Taaleri Metsärahasto Iii Ky A 1.3.2015
    1,93%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
0,50%
Lunastuspalkkio
1,00%
Merkintäpalkkio
1,00%
Tuottopalkkio
20,00%
Hallinnointipalkkio
0,70%

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 45 7734 9442
Niko Fagernäs

Niko Fagernäs

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 44 9818 644
Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434

Dokumentit

Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt