Yleiskatsaus
Sijoituspolitiikka
Taaleri Varovainen Omistaja on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Sijoitusrahaston tuotto voi erota huomattavasti vertailuindeksin tuotosta aktiivisen salkunhoidon vuoksi.
Arvonkehitys 100 (EUR)
31.7.2019
Riskitaso 3/7
1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
- ISIN
- FI4000188677
- Perustamispäivä
- 25.1.2016
- Vertailuindeksi
- MSCI ACWI NR EUR
- Osuuden arvo
-
117,79 EUR
19.8.2019
- Nettovarat yht. (milj.)
-
35,48 EUR
31.7.2019
Salkunhoitajan katsaus
Varovainen Omistaja tavoittelee vakaata tuottoa. Sijoitusstrategia perustuu ennalta määrättyihin sääntöihin ei tunnepohjaisiin näkemyksiin. Sijoituskohteiden painotuksia muutetaan siten, että salkun tuoton ja riskin suhde pysyisi jatkuvasti mahdollisimman korkeana. Rahasto sijoittaa laajasti kaikkiin Taalerin tarjoamiin tuotteisiin kaikissa omaisuuslajeissa. Perusallokaatiossa Varovaisen osakepaino on 20 % ja tavoitteena on, että rahastossa on jatkuvasti 10-20% Taalerin pääomarahastoja.
Tuotot
Historialliset tuotot
- Vuoden alusta
- 7,60%
- 3 vuotta p.a.
- 3,96%
- 5 vuotta p.a.
- -
- 10 vuotta p.a.
- -
Tuotto/riski-analyysi
31.7.2019
| Riskimittari | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta |
|---|---|---|---|
| Volatiliteetti | 4,97 | 3,50 | - |
| Sharpen luku | 0,51 | 1,33 | - |
| Positiiviset kuukaudet | 7 | 26 | 30 |
| Negatiiviset kuukaudet | 5 | 10 | 12 |
Omistukset
10 suurinta sijoitusta
79,07% osuus rahaston kaikista sijoituksista
-
X II Eurozone Government Bond ETF 1C
Luxemburg
13,13% -
Taaleri Yrityskorko Kasvu O
Suomi
12,98% -
Amundi IS Euro AGG Corporate SRI ETF DR
Luxemburg
11,54% -
Taaleri Korkeammat Korot Kasvu O
Suomi
11,44% -
Taaleri Lyhyet Korot Kasvu O
Suomi
8,78% -
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
Irlanti
7,35% -
Amundi IS US Corp SRI ETF DR Acc
Luxemburg
7,12% -
Taaleri Tonttirahasto Ky Iii B 16.12.2015
2,57% -
Taaleri Tonttirahasto Ii Syã¶ttã¶rahasto Voitonjakolaina
Suomi
2,17% -
X II US Treasuries ETF 1D
Luxemburg
1,99%
Palkkiot ja kulut
- Vaihtopalkkio
- 0,50%
- Lunastuspalkkio
- 1,00%
- Merkintäpalkkio
- 1,00%
- Juoksevat kulut
- 0,85%
- Tuottopalkkio
- 20,00%
- Hallinnointipalkkio
- 0,70%
- Kokonaiskulusuhde (TER)
- -
Minimisijoitukset
- Lisämerkintä
- 100 EUR
- Ensimerkintä
- 100 EUR
Salkunhoitajat
Kai Leppelmeier
Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
Helsinki
+358 45 7734 9442
kai.leppelmeier@taaleri.com
Niko Fagernäs
Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
Helsinki
+358 44 9818 644
niko.fagernas@taaleri.com
Lassi Järvinen
Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
Helsinki
+358 50 376 2434
lassi.jarvinen@taaleri.com
Dokumentit
Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt