Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Varovainen Omistaja on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Sijoitusrahaston tuotto voi erota huomattavasti vertailuindeksin tuotosta aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Arvonkehitys 100 (EUR)

31.7.2019

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI4000188677
Perustamispäivä
25.1.2016
Vertailuindeksi
MSCI ACWI NR EUR
Osuuden arvo
117,79 EUR
19.8.2019
Nettovarat yht. (milj.)
35,48 EUR
31.7.2019

Salkunhoitajan katsaus

Varovainen Omistaja tavoittelee vakaata tuottoa. Sijoitusstrategia perustuu ennalta määrättyihin sääntöihin ei tunnepohjaisiin näkemyksiin. Sijoituskohteiden painotuksia muutetaan siten, että salkun tuoton ja riskin suhde pysyisi jatkuvasti mahdollisimman korkeana. Rahasto sijoittaa laajasti kaikkiin Taalerin tarjoamiin tuotteisiin kaikissa omaisuuslajeissa. Perusallokaatiossa Varovaisen osakepaino on 20 % ja tavoitteena on, että rahastossa on jatkuvasti 10-20% Taalerin pääomarahastoja.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
7,60%
3 vuotta p.a.
3,96%
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

31.7.2019

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 4,97 3,50 -
Sharpen luku 0,51 1,33 -
Positiiviset kuukaudet 7 26 30
Negatiiviset kuukaudet 5 10 12

Omistukset

10 suurinta sijoitusta

79,07% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. X II Eurozone Government Bond ETF 1C
    Luxemburg
    13,13%
  2. Taaleri Yrityskorko Kasvu O
    Suomi
    12,98%
  3. Amundi IS Euro AGG Corporate SRI ETF DR
    Luxemburg
    11,54%
  4. Taaleri Korkeammat Korot Kasvu O
    Suomi
    11,44%
  5. Taaleri Lyhyet Korot Kasvu O
    Suomi
    8,78%
  6. iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
    Irlanti
    7,35%
  7. Amundi IS US Corp SRI ETF DR Acc
    Luxemburg
    7,12%
  8. Taaleri Tonttirahasto Ky Iii B 16.12.2015
    2,57%
  9. Taaleri Tonttirahasto Ii Syã¶ttã¶rahasto Voitonjakolaina
    Suomi
    2,17%
  10. X II US Treasuries ETF 1D
    Luxemburg
    1,99%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
0,50%
Lunastuspalkkio
1,00%
Merkintäpalkkio
1,00%
Juoksevat kulut
0,85%
Tuottopalkkio
20,00%
Hallinnointipalkkio
0,70%
Kokonaiskulusuhde (TER)
-

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 45 7734 9442
Niko Fagernäs

Niko Fagernäs

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 44 9818 644
Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434

Dokumentit

Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt