Yleiskatsaus
Sijoituspolitiikka
Taaleri Varovainen Omistaja on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Sijoitusrahaston tuotto voi erota huomattavasti vertailuindeksin tuotosta aktiivisen salkunhoidon vuoksi.
Historialliset tuotot
- Vuoden alusta
- 1,74%
- 3 vuotta p.a.
- 2,25%
- 5 vuotta p.a.
- 4,03%
- 10 vuotta p.a.
- -
Vertailuindeksi
MSCI AC World TR Net (20%)Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (80%)
| ISIN | FI4000188677 |
|---|---|
| Perustamispäivä | 25.1.2016 |
| Osuuden arvo | 123,20 EUR (5.5.2021) |
| Nettovarat yht. (milj.) | 29,98 EUR (5.5.2021) |
| Riskitaso |
3/7
1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto 7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto |
| Morningstar | |
| Hallinnointipalkkio |
0,70% Palkkiot ja kulut |
Arvonkehitys 100 (EUR)
5.5.2021
Salkunhoitajan katsaus
Varovaisen Omistajan avulla saat Taalerin sijoitusnäkemyksen mukaisesti rakennetun salkun. Varovainen Omistaja tavoittelee vakaata tuottokehitystä painottamalla sijoituskohteiden valinnassa kassavirtaa ja pääoman pysyvyyttä. Perusallokaatiossa salkussa on 10% osakesijoituksia, 60 % korkosijoituksia ja 30% vaihtoehtoisia sijoituksia.
Tuotot
Historialliset tuotot
- Vuoden alusta
- 1,74%
- 3 vuotta p.a.
- 2,25%
- 5 vuotta p.a.
- 4,03%
- 10 vuotta p.a.
- -
Riskitaso 3/7
1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Tuotto/riski-analyysi
| Riskimittari | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta |
|---|---|---|---|
| Volatiliteetti | 2,68 | 3,52 | 3,12 |
| Sharpen luku | 2,77 | 0,66 | 1,31 |
Omistukset
Omaisuuslajit %
| Netto | |
|---|---|
| Osakkeet | 13,32 |
| Joukkolainat | 50,85 |
| Rahamarkkinat | 7,14 |
| Muut | 28,69 |
Omaisuusjakauma %
30.4.2021
| Rahasto | |
|---|---|
| JVK - Inv. Grade yrityslainat | 27,65 |
| Muut - Pääomasijoitukset | 22,41 |
| JVK - Valtio | 14,67 |
| JVK - High Yield yrityslainat | 7,35 |
| Osakkeet - Pohjois-Amerikka | 7,29 |
| Rahamarkkinat - Käteinen | 7,14 |
| Muut - Kiinteistösijoitukset | 6,28 |
| Osakkeet - Eurooppa | 3,72 |
| JVK - Kehittyvät markkinat | 1,17 |
| Osakkeet - Tyynenmeren alue | 0,97 |
| Osakkeet-Kehittyvät markkinat | 0,77 |
| Osakkeet - Suomi | 0,56 |
10 suurinta sijoitusta
63,73% osuus rahaston kaikista sijoituksista
-
Taaleri Yrityskorko Kasvu O
Suomi
12,44% -
Db X-Tr II-Ibo.so.Eu.z. Ucits etf
Luxemburg
12,06% -
AMUNDI IEACS-UCITS ETF DR
Luxemburg
9,68% -
iShares S&P 500 - B UCITS ETF
Irlanti
7,29% -
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF
Luxemburg
5,53% -
Taaleri Korkeammat Korot Kasvu O
Suomi
4,54% -
JP Morgan Strategic Property Fund
Luxemburg
3,69% -
Certior Credit Opportunities II SCSP
Luxemburg
3,07% -
ISHARES USD HY CORP USD ACC
Irlanti
2,80% -
X USD TREASURIES
Luxemburg
2,62%
Palkkiot ja kulut
| Hallinnointipalkkio | 0,70% |
|---|---|
| Tuottopalkkio |
20,00% 20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna. |
| Merkintäpalkkio | 1,00% |
| Lunastuspalkkio | 1,00% |
Minimisijoitukset
| Ensimerkintä | 100,00 |
|---|---|
| Lisämerkintä | 100,00 |
Salkunhoitajat
Lassi Järvinen
Johtaja, allokaatioratkaisut
Helsinki
+358 50 376 2434
lassi.jarvinen@taaleri.com
Niko Fagernäs
Salkunhoitaja
Helsinki
+358 44 9818 644
niko.fagernas@taaleri.com
Kai Leppelmeier
Salkunhoitaja
Helsinki
+358 45 7734 9442
kai.leppelmeier@taaleri.com
Dokumentit
Avaintietoesite Erikoissijoitusrahasto Taaleri Varovainen Omistaja
Säännöt Erikoissijoitusrahasto Taaleri Varovainen Omistaja
Rahastoesite