Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Varovainen Omistaja on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Sijoitusrahaston tuotto voi erota huomattavasti vertailuindeksin tuotosta aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
0,04%
3 vuotta p.a.
1,31%
5 vuotta p.a.
4,14%
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

MSCI AC World TR Net (20%)
Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (80%)
ISIN FI4000188677
Perustamispäivä 25.1.2016
Osuuden arvo 121,14 EUR (26.2.2021)
Nettovarat yht. (milj.) 30,10 EUR (26.2.2021)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 0,70%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

26.2.2021

Salkunhoitajan katsaus

Varovaisen Omistajan avulla saat Taalerin sijoitusnäkemyksen mukaisesti rakennetun salkun. Varovainen Omistaja tavoittelee vakaata tuottokehitystä painottamalla sijoituskohteiden valinnassa kassavirtaa ja pääoman pysyvyyttä. Perusallokaatiossa salkussa on 10% osakesijoituksia, 60 % korkosijoituksia ja 30% vaihtoehtoisia sijoituksia.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
0,04%
3 vuotta p.a.
1,31%
5 vuotta p.a.
4,14%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 5,03 3,51 3,11
Sharpen luku 0,12 0,39 1,35

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 12,89
Joukkolainat 54,31
Rahamarkkinat 4,32
Muut 28,48

Omaisuusjakauma %

28.2.2021

Rahasto
JVK - Inv. Grade yrityslainat 30,04
Muut - Pääomasijoitukset 21,95
JVK - Valtio 16,05
Osakkeet - Pohjois-Amerikka 7,38
JVK - High Yield yrityslainat 7,00
Muut - Kiinteistösijoitukset 6,53
Rahamarkkinat - Käteinen 4,32
Osakkeet - Eurooppa 2,99
JVK - Kehittyvät markkinat 1,21
Osakkeet-Kehittyvät markkinat 1,15
Osakkeet - Tyynenmeren alue 0,83
Osakkeet - Suomi 0,54

10 suurinta sijoitusta

67,88% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Db X-Tr II-Ibo.so.Eu.z. Ucits etf
    Luxemburg
    13,27%
  2. Taaleri Yrityskorko Kasvu O
    Suomi
    12,93%
  3. AMUNDI IEACS-UCITS ETF DR
    Luxemburg
    10,74%
  4. iShares S&P 500 - B UCITS ETF
    Irlanti
    7,38%
  5. AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF
    Luxemburg
    6,37%
  6. Taaleri Korkeammat Korot Kasvu O
    Suomi
    4,12%
  7. JP Morgan Strategic Property Fund
    Luxemburg
    3,84%
  8. Taaleri Tonttirahasto II Syöttörahasto voitonjakolaina
    Suomi
    3,54%
  9. ISHARES USD HY CORP USD ACC
    Irlanti
    2,88%
  10. Taaleri Tonttirahasto Ky III B 16.12.2015
    Suomi
    2,80%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,70%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Salkunhoitajat

Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Taaleri Varainhoito Oy
Helsinki
+358 50 376 2434
Niko Fagernäs

Niko Fagernäs

Salkunhoitaja
Taaleri Varainhoito Oy
Helsinki
+358 44 9818 644
Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Taaleri Varainhoito Oy
Helsinki
+358 45 7734 9442

Dokumentit

Säännöt Varovainen Omistaja
Avaintietoesite Varovainen omistaja
Taaleri Rahastoesite