Taaleri Varovainen Omistaja on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Sijoitusrahaston tuotto voi erota huomattavasti vertailuindeksin tuotosta aktiivisen salkunhoidon vuoksi.
ISIN | FI4000188677 |
---|---|
Perustamispäivä | 25.1.2016 |
Osuuden arvo | 121,14 EUR (26.2.2021) |
Nettovarat yht. (milj.) | 30,10 EUR (26.2.2021) |
Riskitaso |
3/7
1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto 7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto |
Morningstar | |
Hallinnointipalkkio |
0,70% Palkkiot ja kulut |
26.2.2021
Varovaisen Omistajan avulla saat Taalerin sijoitusnäkemyksen mukaisesti rakennetun salkun. Varovainen Omistaja tavoittelee vakaata tuottokehitystä painottamalla sijoituskohteiden valinnassa kassavirtaa ja pääoman pysyvyyttä. Perusallokaatiossa salkussa on 10% osakesijoituksia, 60 % korkosijoituksia ja 30% vaihtoehtoisia sijoituksia.
1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Riskimittari | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta |
---|---|---|---|
Volatiliteetti | 5,03 | 3,51 | 3,11 |
Sharpen luku | 0,12 | 0,39 | 1,35 |
Netto | |
---|---|
Osakkeet | 12,89 |
Joukkolainat | 54,31 |
Rahamarkkinat | 4,32 |
Muut | 28,48 |
28.2.2021
Rahasto | |
---|---|
JVK - Inv. Grade yrityslainat | 30,04 |
Muut - Pääomasijoitukset | 21,95 |
JVK - Valtio | 16,05 |
Osakkeet - Pohjois-Amerikka | 7,38 |
JVK - High Yield yrityslainat | 7,00 |
Muut - Kiinteistösijoitukset | 6,53 |
Rahamarkkinat - Käteinen | 4,32 |
Osakkeet - Eurooppa | 2,99 |
JVK - Kehittyvät markkinat | 1,21 |
Osakkeet-Kehittyvät markkinat | 1,15 |
Osakkeet - Tyynenmeren alue | 0,83 |
Osakkeet - Suomi | 0,54 |
67,88% osuus rahaston kaikista sijoituksista
Hallinnointipalkkio | 0,70% |
---|---|
Tuottopalkkio |
20,00% 20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna. |
Merkintäpalkkio | 1,00% |
Lunastuspalkkio | 1,00% |
Ensimerkintä | 100,00 |
---|---|
Lisämerkintä | 100,00 |