Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Varovainen Omistaja on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Sijoitusrahaston tuotto voi erota huomattavasti vertailuindeksin tuotosta aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−7,08%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

MSCI AC World TR Net (20%)
Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (80%)
ISIN FI4000243365
Perustamispäivä 25.1.2016
Osuuden arvo 116,28 EUR (28.5.2020)
Nettovarat yht. (milj.) 29,72 EUR (28.5.2020)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 0,70%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

28.5.2020

Salkunhoitajan katsaus

Varovaisen Omistajan avulla saat Taalerin sijoitusnäkemyksen mukaisesti rakennetun salkun. Varovainen Omistaja tavoittelee vakaata tuottokehitystä painottamalla sijoituskohteiden valinnassa kassavirtaa ja pääoman pysyvyyttä. Perusallokaatiossa salkussa on 10% osakesijoituksia, 60 % korkosijoituksia ja 30% vaihtoehtoisia sijoituksia.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−7,08%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 6,83 - -
Sharpen luku −0,52 - -

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 10,52
Joukkolainat 55,30
Rahamarkkinat 11,21
Muut 22,97

Omaisuusjakauma %

30.4.2020

Rahasto
JVK - Inv. Grade yrityslainat 32,71
Muut - Pääomasijoitukset 17,01
JVK - Valtio 15,12
Rahamarkkinat - Käteinen 11,21
JVK - High Yield yrityslainat 6,10
Muut - Kiinteistösijoitukset 5,95
Osakkeet - Pohjois-Amerikka 5,93
Osakkeet - Eurooppa 2,52
JVK - Kehittyvät markkinat 1,37
Osakkeet - Tyynenmeren alue 0,90
Osakkeet-Kehittyvät markkinat 0,85
Osakkeet - Suomi 0,33

10 suurinta sijoitusta

65,85% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Db X-Tr II-Ibo.so.Eu.z. Ucits etf
    Luxemburg
    12,81%
  2. Taaleri Yrityskorko Kasvu O
    Suomi
    11,81%
  3. AMUNDI IEACS-UCITS ETF DR
    Luxemburg
    10,62%
  4. AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF
    Luxemburg
    5,94%
  5. iShares S&P 500 - B UCITS ETF
    Irlanti
    5,93%
  6. Taaleri Korkeammat Korot Kasvu O
    Suomi
    5,19%
  7. Taaleri Lyhyet Korot Kasvu O
    Suomi
    4,34%
  8. JP Morgan Strategic Property Fund
    Luxemburg
    3,64%
  9. Taaleri Tonttirahasto II Syöttörahasto voitonjakolaina
    Suomi
    3,07%
  10. Taaleri Tonttirahasto Ky III B 16.12.2015
    Suomi
    2,49%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,70%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Salkunhoitajat

Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 376 2434
Niko Fagernäs

Niko Fagernäs

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 44 9818 644
Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 45 7734 9442

Dokumentit

PRIIP Avaintietoesite Varovainen Omistaja
Säännöt Varovainen Omistaja
Taaleri Rahastoesite